Fundo de investimento
Ubs Ip XII Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Ie Resp Limitada
CNPJ 41.486.487/0001-41
Ubs Ip XII Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.103.206,99, distribuído entre 77 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,76%, o equivalente a 5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 53.524.906,98 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,2%R$ 54.730.150,27
- Cotas de Fundos0,8%R$ 421.605,06
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 10,01
Maiores posições
- 199,3%
3FOCUS21 - FOCUS TECH 2021 CL D - XF0041143458 - CS - 97454,970009
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,8%
UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,76%5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | -1,63% | 10,28% | -16% |
| 12 meses | +0,76% | 15,64% | 5% |
| 24 meses | +2,17% | 30,53% | 7% |
| 36 meses | +23,87% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 93,969135 | +22,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 93,966822 | +22,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 93,841666 | +21,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 95,666352 | +24,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 93,402376 | +21,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 91,90384 | +19,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 96,206872 | +25,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 91,772153 | +19,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 94,034433 | +22,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 95,523472 | +24,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 92,807909 | +20,59% | +28,78% |
| out/2025 | 93,751533 | +21,82% | +27,44% |
| set/2025 | 91,48224 | +18,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 93,26339 | +21,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 95,140984 | +23,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 92,367855 | +20,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 94,389858 | +22,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 93,687537 | +21,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 94,428715 | +22,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 97,585858 | +26,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 96,774305 | +25,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 99,203907 | +28,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 96,520858 | +25,42% | +12,97% |
| out/2024 | 92,945011 | +20,77% | +12,08% |
| set/2024 | 87,923214 | +14,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 91,973483 | +19,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 91,830222 | +19,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 91,024491 | +18,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 83,483787 | +8,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 82,594483 | +7,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 79,886315 | +3,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 76,811496 | -0,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 76,524027 | -0,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 75,30179 | -2,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 75,182718 | -2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 76,971514 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 76,961013 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 93,969135
- Patrimônio líquido
- R$ 55.103.206,99
- Cotistas
- 77
- Volatilidade (12 meses)
- 11,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.131.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ip XII Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 54.917.542,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.