Fundo de investimento
Ubs Ip XII Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Responsabilidade Limitad
CNPJ 41.491.381/0001-36
Ubs Ip XII Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Responsabilidade Limitad é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.676.744,29, distribuído entre 76 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,5% em títulos públicos e 19,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 8.266.483,66 em 31/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (CNPJ 09.329.721/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,5%R$ 3.143.474.452,75
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,5%R$ 1.103.817.952,72
- Debêntures19,1%R$ 1.082.669.068,09
- Operações Compromissadas4,9%R$ 278.902.487,89
- Cotas de Fundos0,8%R$ 45.390.286,45
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 5.307.193,72
Maiores posições
- 155,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,5%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 185 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,00% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,89% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,80% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,787627 | +43,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,772807 | +42,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,754092 | +40,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,733402 | +38,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,714648 | +37,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,696385 | +36,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,678987 | +34,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,659749 | +33,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,643654 | +31,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,625093 | +30,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,606071 | +28,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,589919 | +27,47% | +27,44% |
| set/2025 | 1,570717 | +25,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,551284 | +24,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,533878 | +22,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,514758 | +21,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,498447 | +20,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,481872 | +18,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,466862 | +17,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,452693 | +16,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,438451 | +15,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,42289 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,412086 | +13,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,401001 | +12,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,388132 | +11,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,37622 | +10,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,36417 | +9,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,351822 | +8,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,341045 | +7,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,330224 | +6,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,318795 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,307289 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,296548 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,283829 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,271994 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,259976 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,247311 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,787627
- Patrimônio líquido
- R$ 6.676.744,29
- Cotistas
- 76
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.511.603,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ip XII Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Responsabilidade Limitad
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.673.602,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.