Fundo de investimento
Itau Acoes Sp 500 FIF CIC Distribuidores Resp Limitada
CNPJ 41.491.605/0001-00
Itau Acoes Sp 500 FIF CIC Distribuidores Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.036.717,07, distribuído entre 4.177 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,03%, o equivalente a 192% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Estratégia S&p500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.113.666,90 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.757.958/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 2.949.319.877,12
- Operações Compromissadas0,4%R$ 13.165.570,74
- Títulos Públicos0,1%R$ 1.954.769,00
- Valores a receber0,0%R$ 773.941,82
- Disponibilidades0,0%R$ 11.025,29
Maiores posições
- 193,3%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,03%192% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +18,38% | 10,28% | 179% |
| 12 meses | +30,03% | 15,64% | 192% |
| 24 meses | +56,94% | 30,53% | 186% |
| 36 meses | +103,87% | 45,15% | 230% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,975657 | +113,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,804407 | +112,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,032746 | +105,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,882501 | +103,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,999349 | +104,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,759441 | +93,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,566903 | +74,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,468125 | +82,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,521151 | +82,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,252716 | +80,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,887205 | +77,16% | +28,78% |
| out/2025 | 19,826082 | +76,62% | +27,44% |
| set/2025 | 19,234801 | +71,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,438392 | +64,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,974724 | +60,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,451031 | +55,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,507332 | +47,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,450262 | +37,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,553446 | +38,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,393102 | +46,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,548963 | +47,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,132332 | +43,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,460482 | +46,63% | +12,97% |
| out/2024 | 15,535933 | +38,40% | +12,08% |
| set/2024 | 15,610834 | +39,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,277313 | +36,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,900461 | +32,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,704044 | +30,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,166466 | +26,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,482045 | +20,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,023607 | +24,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,585751 | +21,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,86666 | +14,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,662718 | +12,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,051939 | +7,36% | +1,92% |
| out/2023 | 11,022161 | -1,81% | +1,00% |
| set/2023 | 11,225589 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,975657
- Patrimônio líquido
- R$ 30.036.717,07
- Cotistas
- 4.177
- Volatilidade (12 meses)
- 12,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.405.862,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itau Acoes Sp 500 FIF CIC Distribuidores Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.730.953,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.