Fundo de investimento
Ryo Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 41.514.301/0001-10
Ryo Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ryo Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.822.552,22, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,66%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ryo Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,2% em ações e 13,6% em operações compromissadas, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RYO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 240.020.543,85 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master RYO LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 41.673.022/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações45,2%R$ 121.233.092,47
- Operações Compromissadas13,6%R$ 36.543.014,44
- Investimento no Exterior11,2%R$ 30.130.644,97
- Títulos Públicos10,8%R$ 28.956.094,28
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,7%R$ 25.915.436,75
- Outros (4 categorias)9,5%R$ 25.582.287,50
Maiores posições
- 115,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 213,0%
BTG PACT INT PORT FUND II SPC - SP RYO LONG BIASED
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 312,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 57,8%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,9%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 76,4%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 86,0%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 95,7%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 105,6%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 132 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,66%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,12% | 0,88% | 584% |
| No ano | +8,33% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +16,66% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +17,74% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +25,43% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,126406 | +25,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,071508 | +19,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,060926 | +17,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,065051 | +18,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,060229 | +17,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,094226 | +21,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,102166 | +22,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,087413 | +20,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,069862 | +18,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,039752 | +15,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,0657 | +18,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,00915 | +12,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,011505 | +12,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,965549 | +7,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,884158 | -1,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,937204 | +4,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,922264 | +2,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,881246 | -2,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,816694 | -9,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,813655 | -9,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,826016 | -8,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,798656 | -11,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,844591 | -6,11% | +12,97% |
| out/2024 | 0,906991 | +0,83% | +12,08% |
| set/2024 | 0,915794 | +1,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,956721 | +6,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,929316 | +3,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,884066 | -1,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,874069 | -2,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,919092 | +2,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,966672 | +7,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,956138 | +6,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,950081 | +5,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,988237 | +9,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,952286 | +5,87% | +1,92% |
| out/2023 | 0,865853 | -3,74% | +1,00% |
| set/2023 | 0,89951 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,126406
- Patrimônio líquido
- R$ 121.822.552,22
- Cotistas
- 42
- Volatilidade (12 meses)
- 14,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 121.444.842,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ryo Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 122.483.184,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.