Fundo de investimento
Memories Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 41.537.104/0001-17
Memories Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.021.324,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,31%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 12.302.191,97 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 13.657.791,05
- Valores a receber0,1%R$ 8.505,89
Maiores posições
- 153,1%
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- 210,9%
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- 39,3%
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- 49,0%
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- 72,1%
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- 81,8%
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- 91,2%
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- 100,6%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,31%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 55% |
| No ano | +7,08% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +8,31% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +10,85% | 30,53% | 36% |
| 36 meses | +7,95% | 45,15% | 18% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,225477 | +7,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,219545 | +7,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,202094 | +5,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,198061 | +5,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,19421 | +5,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,190173 | +4,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,194243 | +5,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,133634 | -0,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,132529 | -0,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,144497 | +0,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,156611 | +1,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,164006 | +2,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,146728 | +0,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,131474 | -0,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,114149 | -1,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,119724 | -1,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,116458 | -1,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,118555 | -1,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,116451 | -1,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,129885 | -0,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,121658 | -1,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,132429 | -0,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,124063 | -1,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,134393 | -0,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,119199 | -1,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,105534 | -2,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,098679 | -3,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,092019 | -3,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,084351 | -4,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,080464 | -4,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,085752 | -4,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,044978 | -8,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,02648 | -9,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,02961 | -9,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,125638 | -0,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,117302 | -1,63% | +1,00% |
| set/2023 | 1,135792 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,225477
- Patrimônio líquido
- R$ 14.021.324,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 511.583,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Memories Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.028.297,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.