Fundo de investimento
Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo
CNPJ 41.538.891/0001-11
Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.272.257,93, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,01%, o equivalente a -19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em cotas de fundos e 5,9% em debêntures, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 119.595.496,11 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,8%R$ 107.577.398,36
- Debêntures5,9%R$ 6.795.740,46
- Ações1,2%R$ 1.380.754,20
- Títulos Públicos0,1%R$ 98.826,74
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 69.941,40
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 414,05
Maiores posições
- 133,8%
FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 228,0%
ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 313,5%
XP O17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 49,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 63,8%
XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,4%
ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,5%
XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
AMERICANAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,01%-19% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,56% | 0,88% | 178% |
| No ano | -6,57% | 10,28% | -64% |
| 12 meses | -3,01% | 15,64% | -19% |
| 24 meses | +1,66% | 30,53% | 5% |
| 36 meses | -11,71% | 45,15% | -26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.261,723049 | -12,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.242,304346 | -14,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.246,83153 | -13,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.261,898005 | -12,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.207,805566 | -16,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.209,549223 | -16,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.206,934282 | -16,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.223,324967 | -15,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.315,485367 | -9,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.350,412573 | -6,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.320,983512 | -8,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1.299,306809 | -10,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1.323,3009 | -8,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.300,944884 | -10,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.328,255718 | -8,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.306,777962 | -9,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.290,96625 | -10,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.303,216625 | -10,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.279,603972 | -11,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.263,576396 | -12,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.283,123111 | -11,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.268,330874 | -12,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.250,85299 | -13,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1.256,208302 | -13,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1.237,988199 | -14,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.241,096302 | -14,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.304,295967 | -9,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.313,403131 | -9,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.297,882123 | -10,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.283,574428 | -11,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.265,239329 | -12,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.249,919712 | -13,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.234,72471 | -14,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.331,854616 | -8,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.308,480526 | -9,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1.298,662307 | -10,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1.448,839103 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.261,723049
- Patrimônio líquido
- R$ 115.272.257,93
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 12,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.099,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 115.214.420,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.