Fundo de investimento
Mag Cresol FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.544.993/0001-40
Mag Cresol FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.980.198,76, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,9% em títulos públicos e 22,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 89.811.847,77 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos48,9%R$ 50.057.846,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,0%R$ 22.528.793,96
- Debêntures13,4%R$ 13.712.718,43
- Cotas de Fundos11,5%R$ 11.802.754,29
- Operações Compromissadas2,4%R$ 2.471.958,83
- Outros (7 categorias)1,9%R$ 1.897.617,94
Maiores posições
- 143,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 311,5%
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,3%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,8%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 101,4%
INDUSTRIAL BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,89%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,51% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,89% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,01% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,58% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,860409 | +45,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,843618 | +43,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,822931 | +42,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,800094 | +40,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,780543 | +38,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,760949 | +37,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,742087 | +35,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,721758 | +34,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,703953 | +32,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,683419 | +31,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,663167 | +29,75% | +28,78% |
| out/2025 | 1,645342 | +28,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,624957 | +26,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,60537 | +25,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,586372 | +23,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,56634 | +22,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,548652 | +20,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,530327 | +19,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,514111 | +18,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,499097 | +16,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,483934 | +15,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,466572 | +14,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,456813 | +13,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,4454 | +12,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,432478 | +11,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,420033 | +10,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,407355 | +9,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,392657 | +8,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,381174 | +7,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,369207 | +6,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,358382 | +5,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,346042 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,334859 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,3202 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,307524 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,294617 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,281814 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,860409
- Patrimônio líquido
- R$ 106.980.198,76
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Cresol FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 106.934.734,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.