Fundo de investimento
Agora Vinci Equilíbrio Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.545.290/0001-36
Agora Vinci Equilíbrio Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.264.208,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,54%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Vinci Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,6% em títulos públicos e 22,1% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.650.927,73 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master VINCI PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 30.556.756/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,6%R$ 10.110.570,93
- Operações Compromissadas22,1%R$ 2.960.918,30
- Ações1,7%R$ 226.647,00
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 45.980,31
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 18.638,37
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 19.236,59
Maiores posições
- 176,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,5%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 40,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
SAO MARTINHO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,2%
IBOVS170 - 15/07/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,1%
IBOVS165 - 15/07/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,1%
IBOVR170 - 17/06/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,1%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 100,1%
OPD DOL/NV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,54%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 79% |
| No ano | +8,90% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +12,54% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +21,30% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +28,72% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,513669 | +28,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,503212 | +27,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,488296 | +26,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,472514 | +25,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,462642 | +24,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,444137 | +22,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,43539 | +22,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,405673 | +19,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,389987 | +18,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,389969 | +18,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,367097 | +16,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,369582 | +16,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,350259 | +14,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,345022 | +14,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,340773 | +14,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,312195 | +11,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,315313 | +11,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,297164 | +10,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,294219 | +10,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,28578 | +9,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,2756 | +8,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,276839 | +8,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,256568 | +6,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,250562 | +6,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,245939 | +6,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,247854 | +6,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,242377 | +5,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,233 | +4,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,220786 | +3,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,207175 | +2,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,216469 | +3,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,2095 | +2,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,205665 | +2,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,200298 | +2,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,188259 | +1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,184298 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 1,175069 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,513669
- Patrimônio líquido
- R$ 3.264.208,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 289.428,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Agora Vinci Equilíbrio Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.262.551,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.