Fundo de investimento

Molico Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 41.545.586/0001-57

Molico Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 226.572.258,84, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,50%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,1% em debêntures e 23,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 167 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 167.176.672,41 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures42,1%R$ 91.605.067,07
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,7%R$ 51.461.971,25
  • Operações Compromissadas22,9%R$ 49.874.813,74
  • Cotas de Fundos9,5%R$ 20.664.373,47
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,2%R$ 2.569.976,27
  • Outros (5 categorias)0,6%R$ 1.319.992,47

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    42,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,9%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    BANRISUL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 167 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,50%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,59%0,88%68%
No ano+9,12%10,28%89%
12 meses+14,50%15,64%93%
24 meses+29,72%30,53%97%
36 meses+48,50%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,278621+46,71%+43,75%
ago/20265,247524+45,84%+42,50%
jul/20265,195428+44,39%+40,96%
jun/20265,125629+42,45%+39,27%
mai/20265,064037+40,74%+37,73%
abr/20264,991874+38,74%+36,27%
mar/20264,957247+37,77%+34,80%
fev/20264,930314+37,03%+33,18%
jan/20264,899106+36,16%+31,87%
dez/20254,83727+34,44%+30,35%
nov/20254,784785+32,98%+28,78%
out/20254,732647+31,53%+27,44%
set/20254,680557+30,09%+25,83%
ago/20254,609968+28,12%+24,32%
jul/20254,554684+26,59%+22,89%
jun/20254,487767+24,73%+21,34%
mai/20254,430751+23,14%+20,02%
abr/20254,371737+21,50%+18,67%
mar/20254,332291+20,41%+17,43%
fev/20254,283917+19,06%+16,31%
jan/20254,232762+17,64%+15,17%
dez/20244,192283+16,51%+14,02%
nov/20244,186125+16,34%+12,97%
out/20244,150315+15,35%+12,08%
set/20244,111716+14,28%+11,05%
ago/20244,069387+13,10%+10,13%
jul/20244,065847+13,00%+9,18%
jun/20243,973222+10,43%+8,20%
mai/20243,935494+9,38%+7,35%
abr/20243,892692+8,19%+6,47%
mar/20243,854149+7,12%+5,53%
fev/20243,811558+5,93%+4,66%
jan/20243,774045+4,89%+3,83%
dez/20233,715958+3,28%+2,83%
nov/20233,673806+2,10%+1,92%
out/20233,63074+0,91%+1,00%
set/20233,5980760,00%0,00%
Cota
5,278621
Patrimônio líquido
R$ 226.572.258,84
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.164.446,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Molico Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 226.529.936,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.