Fundo de investimento
Vila Rica Singular IX Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.557.733/0001-09
Vila Rica Singular IX Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.524.096,20, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,94%, o equivalente a 19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,8% em cotas de fundos e 40,2% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.459.373,63 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos59,8%R$ 76.774.579,54
- Valores a receber40,2%R$ 51.544.377,85
Maiores posições
- 156,7%
REAL STATE TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 22,0%
REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CLASSE B
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 31,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,94%19% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,43% | 0,88% | -505% |
| No ano | +2,06% | 10,28% | 20% |
| 12 meses | +2,94% | 15,64% | 19% |
| 24 meses | +109,32% | 30,53% | 358% |
| 36 meses | +119,37% | 45,15% | 264% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.217,924606 | +119,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.320,742231 | +129,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.282,408822 | +125,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.269,219036 | +124,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.230,376519 | +120,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.234,885208 | +121,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.218,039357 | +119,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.160,072864 | +113,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.170,357333 | +114,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.173,170164 | +115,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.149,815824 | +112,86% | +28,78% |
| out/2025 | 2.161,026474 | +113,97% | +27,44% |
| set/2025 | 2.151,714899 | +113,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.154,671873 | +113,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.162,364956 | +114,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.159,973551 | +113,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.975,776725 | +95,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.978,898729 | +95,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.968,198759 | +94,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.978,479888 | +95,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.985,076238 | +96,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.986,848238 | +96,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.055,173201 | +4,48% | +12,97% |
| out/2024 | 1.056,495013 | +4,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1.058,260293 | +4,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.059,5658 | +4,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.060,892407 | +5,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.062,27068 | +5,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.063,515865 | +5,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.065,500353 | +5,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.066,837075 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.003,697659 | -0,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.005,049492 | -0,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.005,831254 | -0,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.007,322973 | -0,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1.008,705233 | -0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1.009,972626 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.217,924606
- Patrimônio líquido
- R$ 122.524.096,20
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 6,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vila Rica Singular IX Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 122.524.096,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.