Fundo de investimento
Ujay High Yield Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 41.574.480/0001-81
Ujay High Yield Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.791.526,85, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,94%, o equivalente a 179% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 7.347.989,34 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 9.706.437,73
- Valores a receber0,1%R$ 7.203,29
Maiores posições
- 197,2%
GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITA
FIDC · Cotas de Fundos
- 22,9%
APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,94%179% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 140% |
| No ano | +19,69% | 10,28% | 192% |
| 12 meses | +27,94% | 15,64% | 179% |
| 24 meses | +57,22% | 30,53% | 187% |
| 36 meses | +94,33% | 45,15% | 209% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,192844 | +90,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,166243 | +88,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,127528 | +84,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,088359 | +81,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,037912 | +76,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,998441 | +73,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,96131 | +70,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,913531 | +66,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,885764 | +63,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,832058 | +59,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,804276 | +56,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,776959 | +54,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,740058 | +51,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,713992 | +48,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,685521 | +46,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,645047 | +42,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,619854 | +40,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,59469 | +38,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,57146 | +36,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,547565 | +34,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,519156 | +31,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,488582 | +29,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,458621 | +26,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,433979 | +24,53% | +12,08% |
| set/2024 | 1,413314 | +22,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,394773 | +21,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,371033 | +19,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,337752 | +16,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,312986 | +14,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,283694 | +11,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,260639 | +9,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,244064 | +8,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,220497 | +5,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,203956 | +4,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,184968 | +2,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,170292 | +1,63% | +1,00% |
| set/2023 | 1,151509 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,192844
- Patrimônio líquido
- R$ 9.791.526,85
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 2,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 91.147,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ujay High Yield Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.779.466,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.