Fundo de investimento
Genova - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 41.576.012/0001-46
Genova - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.312.030,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,16%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1.389,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 103,1% do patrimônio no Mam Tokyo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 12.141.795,16 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 103,1% do patrimônio no fundo master MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 41.046.175/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber98,9%R$ 91.899.365,13
- Títulos ligados ao agronegócio1,1%R$ 1.009.277,60
- Disponibilidades0,0%R$ 13.962,70
Maiores posições
- 11,1%
BAIT INCORPORADORA L
NCA · Títulos ligados ao agronegócio
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,16%-1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,21% | 0,88% | -24% |
| No ano | -2,92% | 10,28% | -28% |
| 12 meses | -0,16% | 15,64% | -1% |
| 24 meses | +11,97% | 30,53% | 39% |
| 36 meses | +29,23% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.674,841979 | +27,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.678,399218 | +28,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.682,557742 | +28,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.686,760166 | +28,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.690,845299 | +29,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.696,253242 | +29,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.700,323924 | +29,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.707,523881 | +30,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.733,350896 | +32,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.725,220408 | +31,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.712,556503 | +30,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1.702,408698 | +30,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1.689,334307 | +29,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.677,458081 | +28,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.662,211333 | +26,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.643,409441 | +25,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.631,19093 | +24,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.613,986427 | +23,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.593,051997 | +21,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.588,95583 | +21,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.573,832603 | +20,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.557,665153 | +18,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.542,697899 | +17,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1.529,847074 | +16,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1.513,586122 | +15,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.495,822391 | +14,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.471,474194 | +12,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.456,510532 | +11,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.419,982551 | +8,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.405,89878 | +7,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.391,41311 | +6,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.379,07137 | +5,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.362,997961 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.349,540186 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.336,804201 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1.323,508854 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1.309,421138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.674,841979
- Patrimônio líquido
- R$ 12.312.030,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1.389,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 90.667,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genova - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.313.555,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.