Fundo de investimento
Eos Ast IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior
CNPJ 41.579.163/0001-58
Eos Ast IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eos Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.424.684,54, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,15%, o equivalente a -52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EOS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.714.001,47 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,7%R$ 8.344.846,09
- Títulos Públicos1,3%R$ 106.987,25
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
- Disponibilidades0,0%R$ 100,11
Maiores posições
- 197,3%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,15%-52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,07% | 0,88% | -8% |
| No ano | -1,50% | 10,28% | -15% |
| 12 meses | -8,15% | 15,64% | -52% |
| 24 meses | -19,61% | 30,53% | -64% |
| 36 meses | -26,36% | 45,15% | -58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,803646 | -26,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,804241 | -26,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,806094 | -25,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,808108 | -25,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,810028 | -25,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,811915 | -25,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,813701 | -25,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,815832 | -25,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,813457 | -25,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,815915 | -25,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,85206 | -21,73% | +28,78% |
| out/2025 | 0,870232 | -20,06% | +27,44% |
| set/2025 | 0,873123 | -19,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,874988 | -19,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,878088 | -19,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,880541 | -19,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,879378 | -19,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,883802 | -18,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,88559 | -18,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,877029 | -19,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,87946 | -19,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,874695 | -19,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,989695 | -9,09% | +12,97% |
| out/2024 | 0,993338 | -8,75% | +12,08% |
| set/2024 | 0,99695 | -8,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,99973 | -8,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,91957 | -15,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,922339 | -15,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,92488 | -15,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,926783 | -14,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,929013 | -14,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,931551 | -14,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,943064 | -13,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,947176 | -12,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,082348 | -0,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,084034 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,088604 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,803646
- Patrimônio líquido
- R$ 8.424.684,54
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 4,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eos Ast IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.425.105,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.