Fundo de investimento

Mag Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 41.579.176/0001-27

Mag Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.848.054,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,8% em títulos públicos e 23,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.936.269,36 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos31,8%R$ 15.050.340,10
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,2%R$ 10.958.419,97
  • Debêntures18,3%R$ 8.666.867,58
  • Cotas de Fundos12,3%R$ 5.799.372,21
  • Operações Compromissadas10,7%R$ 5.054.404,24
  • Outros (7 categorias)3,7%R$ 1.740.458,54

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,6%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,3%
  5. 5

    MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  7. 7

    GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    PETROLEO BRASILEIRO

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    2,9%
  10. 10

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 99 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,42%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,42%15,64%99%
24 meses+30,29%30,53%99%
36 meses+45,56%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,79644+44,07%+43,75%
ago/20261,779562+42,71%+42,50%
jul/20261,760436+41,18%+40,96%
jun/20261,73935+39,49%+39,27%
mai/20261,72124+38,04%+37,73%
abr/20261,701937+36,49%+36,27%
mar/20261,684506+35,09%+34,80%
fev/20261,665306+33,55%+33,18%
jan/20261,64837+32,19%+31,87%
dez/20251,628399+30,59%+30,35%
nov/20251,610114+29,12%+28,78%
out/20251,593467+27,79%+27,44%
set/20251,574982+26,31%+25,83%
ago/20251,556465+24,82%+24,32%
jul/20251,538649+23,39%+22,89%
jun/20251,519724+21,88%+21,34%
mai/20251,502117+20,46%+20,02%
abr/20251,484967+19,09%+18,67%
mar/20251,469147+17,82%+17,43%
fev/20251,455369+16,71%+16,31%
jan/20251,440759+15,54%+15,17%
dez/20241,423536+14,16%+14,02%
nov/20241,414204+13,41%+12,97%
out/20241,402745+12,49%+12,08%
set/20241,390899+11,54%+11,05%
ago/20241,378758+10,57%+10,13%
jul/20241,366854+9,62%+9,18%
jun/20241,35409+8,59%+8,20%
mai/20241,343086+7,71%+7,35%
abr/20241,332006+6,82%+6,47%
mar/20241,322245+6,04%+5,53%
fev/20241,310084+5,06%+4,66%
jan/20241,299409+4,21%+3,83%
dez/20231,285611+3,10%+2,83%
nov/20231,273544+2,13%+1,92%
out/20231,260155+1,06%+1,00%
set/20231,2469440,00%0,00%
Cota
1,79644
Patrimônio líquido
R$ 56.848.054,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.061.591,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.808.070,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.