Fundo de investimento
Jgp Debêntures Incentivadas Juros Reais Master FIF Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa - RL
CNPJ 41.594.289/0001-00
Jgp Debêntures Incentivadas Juros Reais Master FIF Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa - RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 266.903.525,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,87%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,9% em debêntures e 6,6% em títulos públicos, num total de 157 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 287.923.756,40 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,9%R$ 255.308.205,73
- Títulos Públicos6,6%R$ 19.471.554,64
- Operações Compromissadas4,3%R$ 12.594.837,25
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 5.301.394,32
- Cotas de Fundos0,3%R$ 1.004.242,42
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 190.428,47
Maiores posições
- 189,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,0%
BANRISUL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 70,1%
Companhia Brasileira de Distribuiçã
Debênture simples · Debêntures
- 80,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 157 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,87%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,88% | 15% |
| No ano | +5,13% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +10,87% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +22,00% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +40,70% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,912344 | +40,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,909789 | +40,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,915268 | +40,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,892835 | +38,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,884915 | +38,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,868934 | +37,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,868383 | +36,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,874237 | +37,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,859603 | +36,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,819111 | +33,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,810512 | +32,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,770834 | +29,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,757754 | +28,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,72482 | +26,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,693489 | +24,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,68269 | +23,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,650804 | +21,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,63616 | +19,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,629925 | +19,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,605447 | +17,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,579616 | +15,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,56616 | +14,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,595598 | +16,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,589956 | +16,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1,580784 | +15,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,567515 | +14,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,543264 | +13,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,508452 | +10,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,503063 | +10,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,487472 | +9,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,498618 | +9,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,488491 | +9,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,440945 | +5,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,416787 | +3,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,394936 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,360994 | -0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,363937 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,912344
- Patrimônio líquido
- R$ 266.903.525,75
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.343.647,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Debêntures Incentivadas Juros Reais Master FIF Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa - RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 267.548.771,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.