Fundo de investimento
Porto Seguro Giant Prev Fie FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.594.545/0001-50
Porto Seguro Giant Prev Fie FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Giant Steps Capital Investimentos e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.109.529,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,62%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,0% em títulos públicos e 42,7% em cotas de fundos, num total de 246 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.869.736,52 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master GIANT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.849.296/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,0%R$ 25.623.098,75
- Cotas de Fundos42,7%R$ 21.849.993,02
- Ações6,7%R$ 3.416.078,21
- Valores a receber0,4%R$ 216.131,74
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,2%R$ 95.668,71
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 2.090,29
Maiores posições
- 123,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,7%
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 55,9%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 65,6%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 75,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 85,1%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 91,7%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 101,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 246 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,62%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +6,39% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +11,62% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +19,96% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +23,75% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,263539 | +23,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,251599 | +22,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,235847 | +20,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,233239 | +20,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,240754 | +21,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,238088 | +20,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,223937 | +19,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,247826 | +21,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,23031 | +20,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,187623 | +15,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,174929 | +14,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,156544 | +12,89% | +27,44% |
| set/2025 | 1,141465 | +11,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,131995 | +10,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,12129 | +9,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,117281 | +9,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,116317 | +8,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,10443 | +7,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,116821 | +9,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,126856 | +9,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,123285 | +9,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,11516 | +8,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,099388 | +7,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,066718 | +4,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,053789 | +2,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,053304 | +2,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,068092 | +4,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,078376 | +5,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,060986 | +3,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,06267 | +3,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,066897 | +4,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,05204 | +2,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,033723 | +0,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,025331 | +0,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,018569 | -0,58% | +1,92% |
| out/2023 | 1,018576 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,024517 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,263539
- Patrimônio líquido
- R$ 1.109.529,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 413.143,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Giant Prev Fie FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.110.303,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.