Fundo de investimento

Rayas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado No Exterior

CNPJ 41.609.901/0001-62

Rayas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Acura Gestora de Recursos LTDA e administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 08/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.461.369,41, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,03%, o equivalente a 94% do CDI (14,93% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 58.121.767,42 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 67.309.544,75
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.384,95

Maiores posições

  1. 1

    ITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    95,3%
  2. 2

    ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  3. 3

    SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 4 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 08/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,03%94% do CDI (14,93%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,48%0,47%102%
No ano+9,18%9,61%96%
12 meses+14,03%14,93%94%
24 meses+35,52%29,73%119%
36 meses+51,44%44,26%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,063964+50,05%+43,75%
ago/20263,049416+49,34%+42,50%
jul/20263,018866+47,84%+40,96%
jun/20262,985531+46,21%+39,27%
mai/20262,954956+44,71%+37,73%
abr/20262,927227+43,36%+36,27%
mar/20262,897009+41,88%+34,80%
fev/20262,866013+40,36%+33,18%
jan/20262,840804+39,12%+31,87%
dez/20252,806468+37,44%+30,35%
nov/20252,775863+35,94%+28,78%
out/20252,749427+34,65%+27,44%
set/20252,717687+33,09%+25,83%
ago/20252,687017+31,59%+24,32%
jul/20252,668406+30,68%+22,89%
jun/20252,639778+29,28%+21,34%
mai/20252,611588+27,90%+20,02%
abr/20252,582493+26,47%+18,67%
mar/20252,556335+25,19%+17,43%
fev/20252,389542+17,02%+16,31%
jan/20252,366832+15,91%+15,17%
dez/20242,342746+14,73%+14,02%
nov/20242,320502+13,64%+12,97%
out/20242,300692+12,67%+12,08%
set/20242,279668+11,64%+11,05%
ago/20242,260817+10,72%+10,13%
jul/20242,241265+9,76%+9,18%
jun/20242,19235+7,37%+8,20%
mai/20242,38876+16,99%+7,35%
abr/20242,353702+15,27%+6,47%
mar/20242,319318+13,59%+5,53%
fev/20242,291414+12,22%+4,66%
jan/20242,261146+10,74%+3,83%
dez/20232,225385+8,98%+2,83%
nov/20230,993686-51,34%+1,92%
out/20232,058683+0,82%+1,00%
set/20232,0419220,00%0,00%
Cota
3,063964
Patrimônio líquido
R$ 67.461.369,41
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
0,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rayas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 67.461.369,41 em 08/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.