Fundo de investimento
Genoa Capital Cruise Prev Fof FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.610.595/0001-84
Genoa Capital Cruise Prev Fof FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.311.331,13, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,90%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Genoa Capital Cruise Prev A Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,8% em títulos públicos e 16,8% em cotas de fundos, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.853.453,67 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.575.755/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,8%R$ 1.909.405.648,22
- Cotas de Fundos16,8%R$ 486.943.822,94
- Operações Compromissadas11,6%R$ 337.172.591,89
- Ações1,6%R$ 47.686.135,67
- Opções - Posições titulares1,3%R$ 36.339.782,74
- Outros (9 categorias)2,9%R$ 84.302.849,74
Maiores posições
- 131,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,5%
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,3%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199
Outros · Compras a termo a receber
- 100,3%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199
Outros · Vendas a termo a receber
- 10 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,90%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,39% | 0,88% | 387% |
| No ano | +13,31% | 10,28% | 129% |
| 12 meses | +18,90% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +38,18% | 30,53% | 125% |
| 36 meses | +48,60% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,834677 | +47,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,774481 | +42,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,749521 | +40,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,73097 | +39,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,700011 | +36,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,683489 | +35,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,658619 | +33,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,679615 | +35,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,649894 | +32,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,619215 | +30,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,611966 | +29,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1,580982 | +27,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,567418 | +26,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,543032 | +24,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,51542 | +22,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,519422 | +22,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,484655 | +19,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,481844 | +19,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,433592 | +15,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,444755 | +16,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,428717 | +15,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,428762 | +15,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,407295 | +13,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,381714 | +11,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,348153 | +8,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,32777 | +6,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,316255 | +5,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,311387 | +5,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,300196 | +4,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,304734 | +5,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,277433 | +2,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,269778 | +2,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,262334 | +1,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,267776 | +2,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,247407 | +0,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1,243136 | +0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,24217 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,834677
- Patrimônio líquido
- R$ 27.311.331,13
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 4,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.513.801,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Cruise Prev Fof FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.247.326,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.