Fundo de investimento
Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.610.621/0001-74
Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 491.023.268,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,05%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,9% em títulos públicos e 17,0% em cotas de fundos, num total de 128 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 484.507.044,02 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,9%R$ 337.642.030,89
- Cotas de Fundos17,0%R$ 87.174.458,66
- Operações Compromissadas11,2%R$ 57.238.511,37
- Ações1,7%R$ 8.529.477,34
- Opções - Posições titulares1,3%R$ 6.786.910,29
- Outros (9 categorias)3,0%R$ 15.182.218,56
Maiores posições
- 131,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,8%
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,3%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199
Outros · Compras a termo a receber
- 10 maiores de 128 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,05%122% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,18% | 0,88% | 362% |
| No ano | +13,32% | 10,28% | 130% |
| 12 meses | +19,05% | 15,64% | 122% |
| 24 meses | +39,68% | 30,53% | 130% |
| 36 meses | +51,82% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,869493 | +50,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,811942 | +46,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,785991 | +44,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,76647 | +42,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,734382 | +39,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,716985 | +38,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,691122 | +36,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,711334 | +38,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,681395 | +35,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,6498 | +33,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,642134 | +32,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,610156 | +29,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,595807 | +28,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,570353 | +26,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,541589 | +24,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,545315 | +24,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,509734 | +21,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,505259 | +21,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,454218 | +17,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,464618 | +18,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,446863 | +16,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,445434 | +16,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,422672 | +14,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,395864 | +12,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,36058 | +9,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,338429 | +7,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,325651 | +6,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,319415 | +6,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,30716 | +5,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,310645 | +5,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,281863 | +3,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,273104 | +2,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,264627 | +1,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,268903 | +2,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,247334 | +0,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,242238 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,239941 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,869493
- Patrimônio líquido
- R$ 491.023.268,55
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.239.265,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 490.514.508,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.