Fundo de investimento

Genoa Capital Cruise Prev Safra FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.610.631/0001-00

Genoa Capital Cruise Prev Safra FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.386.288,61, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,81%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Genoa Capital Cruise Prev A Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,8% em títulos públicos e 16,8% em cotas de fundos, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 122.688.861,43 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.575.755/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos65,8%R$ 1.909.405.648,22
  • Cotas de Fundos16,8%R$ 486.943.822,94
  • Operações Compromissadas11,6%R$ 337.172.591,89
  • Ações1,6%R$ 47.686.135,67
  • Opções - Posições titulares1,3%R$ 36.339.782,74
  • Outros (9 categorias)2,9%R$ 84.302.849,74

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,4%
  3. 3

    GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,2%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,3%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,8%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,7%
  9. 9

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199

    Outros · Compras a termo a receber

    0,3%
  10. 10

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,3%
  11. 10 maiores de 134 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,81%120% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,24%0,88%370%
No ano+13,20%10,28%128%
12 meses+18,81%15,64%120%
24 meses+37,95%30,53%124%
36 meses+48,32%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,697214+47,42%+43,75%
ago/20261,643908+42,79%+42,50%
jul/20261,62076+40,78%+40,96%
jun/20261,603464+39,28%+39,27%
mai/20261,574702+36,78%+37,73%
abr/20261,559259+35,44%+36,27%
mar/20261,536116+33,43%+34,80%
fev/20261,554989+35,07%+33,18%
jan/20261,527724+32,70%+31,87%
dez/20251,499313+30,23%+30,35%
nov/20251,492478+29,64%+28,78%
out/20251,463786+27,15%+27,44%
set/20251,451133+26,05%+25,83%
ago/20251,428504+24,08%+24,32%
jul/20251,402879+21,86%+22,89%
jun/20251,406544+22,18%+21,34%
mai/20251,37447+19,39%+20,02%
abr/20251,370747+19,07%+18,67%
mar/20251,326175+15,19%+17,43%
fev/20251,336546+16,10%+16,31%
jan/20251,321631+14,80%+15,17%
dez/20241,321635+14,80%+14,02%
nov/20241,302407+13,13%+12,97%
out/20241,27963+11,15%+12,08%
set/20241,249307+8,52%+11,05%
ago/20241,230271+6,86%+10,13%
jul/20241,219634+5,94%+9,18%
jun/20241,215178+5,55%+8,20%
mai/20241,204873+4,66%+7,35%
abr/20241,209074+5,02%+6,47%
mar/20241,183822+2,83%+5,53%
fev/20241,176751+2,22%+4,66%
jan/20241,169876+1,62%+3,83%
dez/20231,174943+2,06%+2,83%
nov/20231,156081+0,42%+1,92%
out/20231,152119+0,08%+1,00%
set/20231,1512460,00%0,00%
Cota
1,697214
Patrimônio líquido
R$ 115.386.288,61
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
3,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.149.567,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genoa Capital Cruise Prev Safra FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 115.785.793,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.