Fundo de investimento
Absolute Vertex Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.629.514/0001-98
Absolute Vertex Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.475.298,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,97%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos, num total de 354 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 14.044.593,45 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 21.470.947/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,9%R$ 44.241.699.514,33
- Investimento no Exterior3,1%R$ 1.493.720.504,70
- Operações Compromissadas1,5%R$ 716.590.065,12
- Ações0,9%R$ 419.667.152,85
- Cotas de Fundos0,8%R$ 368.704.986,49
- Outros (11 categorias)0,8%R$ 373.393.847,82
Maiores posições
- 1452,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,7%
ABS HEDGE OFF SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 48,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,7%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 70,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 354 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,97%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | +6,16% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +8,97% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +18,37% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +32,66% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,447224 | +33,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,442038 | +33,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,433121 | +32,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,42161 | +31,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,421817 | +31,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,426082 | +32,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,39863 | +29,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,411336 | +30,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,389032 | +28,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,363216 | +26,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,371203 | +26,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,356097 | +25,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,349618 | +24,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,328102 | +22,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,312616 | +21,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,336099 | +23,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,308018 | +21,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,308852 | +21,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,254454 | +16,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,252949 | +16,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,250012 | +15,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,245922 | +15,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,252795 | +15,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,223765 | +13,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,228529 | +13,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,222627 | +13,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,208087 | +11,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,181832 | +9,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,162102 | +7,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,155867 | +7,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,175072 | +8,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,172619 | +8,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,15268 | +6,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,142937 | +5,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,10676 | +2,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,07177 | -0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,080163 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,447224
- Patrimônio líquido
- R$ 11.475.298,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.602.765,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Vertex Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.489.725,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.