Fundo de investimento
Mg3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.630.562/0001-04
Mg3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.422.736,90, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 46,43%, o equivalente a -297% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 76,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 45.682.630,39 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-46,43%-297% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | -46,43% | 15,64% | -297% |
| 24 meses | -51,88% | 30,53% | -170% |
| 36 meses | -51,07% | 45,15% | -113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,536826 | -51,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,53253 | -51,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,527208 | -52,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,520294 | -52,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,514413 | -53,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,509362 | -53,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,504176 | -54,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,498335 | -54,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,493624 | -55,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,488225 | -55,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,4844 | -56,10% | +28,78% |
| out/2025 | 0,480098 | -56,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,014471 | -8,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,002165 | -9,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,990967 | -10,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,986652 | -10,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,107233 | +0,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,094723 | -0,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,083991 | -1,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,074924 | -2,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,065134 | -3,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,054422 | -4,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,046338 | -5,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,13279 | +2,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,123866 | +1,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,115681 | +1,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,106447 | +0,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,096791 | -0,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,08816 | -1,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,078812 | -2,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,071154 | -2,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,062056 | -3,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,05321 | -4,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,043314 | -5,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,033736 | -6,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,106631 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,103457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,536826
- Patrimônio líquido
- R$ 30.422.736,90
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 76,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.837.597,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mg3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.393.804,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.