Fundo de investimento

Oceana Fof Prev Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.632.839/0001-20

Oceana Fof Prev Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.118.971,36, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,08%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Oceana Prev Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,2% em ações e 32,1% em títulos públicos, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.987.315,63 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master OCEANA PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.632.858/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações39,2%R$ 7.603.339,08
  • Títulos Públicos32,1%R$ 6.223.938,49
  • Brazilian Depository Receipt - BDR11,4%R$ 2.214.705,02
  • Operações Compromissadas8,5%R$ 1.654.465,86
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,6%R$ 1.283.703,64
  • Outros (5 categorias)2,1%R$ 399.852,34

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,7%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  5. 5

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  6. 6

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  7. 7

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,7%
  8. 8

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,5%
  9. 9

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  10. 10

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 57 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,08%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,33%0,88%380%
No ano+7,29%10,28%71%
12 meses+13,08%15,64%84%
24 meses+21,76%30,53%71%
36 meses+31,13%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,487352+30,62%+43,75%
ago/20261,439399+26,41%+42,50%
jul/20261,437278+26,23%+40,96%
jun/20261,419911+24,70%+39,27%
mai/20261,414003+24,18%+37,73%
abr/20261,458797+28,12%+36,27%
mar/20261,454124+27,71%+34,80%
fev/20261,458991+28,13%+33,18%
jan/20261,437871+26,28%+31,87%
dez/20251,386301+21,75%+30,35%
nov/20251,392242+22,27%+28,78%
out/20251,356093+19,10%+27,44%
set/20251,353637+18,88%+25,83%
ago/20251,315302+15,51%+24,32%
jul/20251,254324+10,16%+22,89%
jun/20251,296169+13,83%+21,34%
mai/20251,276573+12,11%+20,02%
abr/20251,242567+9,13%+18,67%
mar/20251,162247+2,07%+17,43%
fev/20251,122092-1,45%+16,31%
jan/20251,148045+0,83%+15,17%
dez/20241,095306-3,81%+14,02%
nov/20241,148461+0,86%+12,97%
out/20241,197235+5,15%+12,08%
set/20241,202196+5,58%+11,05%
ago/20241,221576+7,28%+10,13%
jul/20241,194738+4,93%+9,18%
jun/20241,162081+2,06%+8,20%
mai/20241,146765+0,71%+7,35%
abr/20241,177867+3,44%+6,47%
mar/20241,232535+8,25%+5,53%
fev/20241,225847+7,66%+4,66%
jan/20241,214896+6,70%+3,83%
dez/20231,235463+8,50%+2,83%
nov/20231,193716+4,84%+1,92%
out/20231,11554-2,03%+1,00%
set/20231,1386510,00%0,00%
Cota
1,487352
Patrimônio líquido
R$ 3.118.971,36
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
11,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.555.639,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Fof Prev Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.132.916,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.