Fundo de investimento
Spx Falcon Institucional FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.632.880/0001-04
Spx Falcon Institucional FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.338.907,03, distribuído entre 189 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,55%, o equivalente a 170% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Spx Falcon Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,7% em ações e 19,6% em investimento no exterior, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.001.400,83 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.632.904/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações50,7%R$ 174.547.532,33
- Investimento no Exterior19,6%R$ 67.549.217,42
- Operações Compromissadas19,0%R$ 65.538.909,65
- Títulos Públicos3,2%R$ 10.968.264,66
- Valores a receber2,8%R$ 9.743.522,65
- Outros (8 categorias)4,6%R$ 15.792.825,92
Maiores posições
- 131,4%
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 1610,27528
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 230,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,5%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 46,7%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 55,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,2%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 84,7%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 94,6%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,1%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 210 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,55%170% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,38% | 0,88% | 385% |
| No ano | +14,65% | 10,28% | 143% |
| 12 meses | +26,55% | 15,64% | 170% |
| 24 meses | +70,90% | 30,53% | 232% |
| 36 meses | +94,13% | 45,15% | 208% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,357523 | +93,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,280463 | +87,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,238994 | +84,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,169589 | +78,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,139663 | +76,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,195729 | +80,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,162461 | +77,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,166856 | +78,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,13962 | +76,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,056238 | +69,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,005303 | +64,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,954619 | +60,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,904173 | +56,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,862942 | +53,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,747131 | +43,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,761688 | +44,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,73343 | +42,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,614653 | +32,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,493605 | +22,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,426253 | +17,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,428897 | +17,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,355949 | +11,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,36124 | +12,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1,361162 | +11,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,347094 | +10,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,379436 | +13,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,361898 | +12,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,32381 | +8,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,323958 | +8,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,323486 | +8,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,37613 | +13,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,338699 | +10,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,308265 | +7,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,337702 | +10,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,289679 | +6,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,21031 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,215424 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,357523
- Patrimônio líquido
- R$ 209.338.907,03
- Cotistas
- 189
- Volatilidade (12 meses)
- 10,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 42.942.488,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Falcon Institucional FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 210.836.171,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.