Fundo de investimento
Itaú Crédito Estruturado Alpes FIF CIC Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 41.650.014/0001-38
Itaú Crédito Estruturado Alpes FIF CIC Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.340.301,34, distribuído entre 455 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 74,55%, o equivalente a -479% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 80,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,8% em cotas de fundos e 26,9% em debêntures, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 132.466.947,10 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.649.957/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos50,8%R$ 35.169.603,01
- Debêntures26,9%R$ 18.639.270,24
- Operações Compromissadas12,9%R$ 8.922.854,39
- Títulos de Crédito Privado4,6%R$ 3.170.576,33
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,6%R$ 3.168.074,40
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 114.789,27
Maiores posições
- 134,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 230,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ
FIDC · Cotas de Fundos
- 316,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,7%
CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 55,8%
INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 65,0%
NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,3%
VECTIS PRO SOLUTTI CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 84,2%
MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,9%
CERT RECEB IMOB ISEN - FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI:FORTESEC:220730
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 102,5%
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-74,55%-479% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,83% | 26% |
| No ano | -44,28% | 10,23% | -433% |
| 12 meses | -74,55% | 15,58% | -479% |
| 24 meses | -81,70% | 30,47% | -268% |
| 36 meses | -83,95% | 45,08% | -186% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,216147 | -83,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,215679 | -83,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,21149 | -83,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,256275 | -80,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,260673 | -79,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,262296 | -79,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,255328 | -80,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,256959 | -80,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,256376 | -80,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,387923 | -70,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,708382 | -45,58% | +28,78% |
| out/2025 | 0,698815 | -46,31% | +27,44% |
| set/2025 | 0,690193 | -46,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,849313 | -34,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,849103 | -34,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,839088 | -35,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,926721 | -28,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,912948 | -29,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,902066 | -30,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,968895 | -25,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,958032 | -26,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,945136 | -27,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,088073 | -16,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,073267 | -17,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,056145 | -18,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,181202 | -9,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,161971 | -10,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,148825 | -11,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,316911 | +1,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,303646 | +0,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,281343 | -1,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,387762 | +6,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,379331 | +5,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,358211 | +4,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,334942 | +2,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1,321112 | +1,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,301649 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,216147
- Patrimônio líquido
- R$ 30.340.301,34
- Cotistas
- 455
- Volatilidade (12 meses)
- 80,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Crédito Estruturado Alpes FIF CIC Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.303.695,70 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.