Fundo de investimento
Boassara Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 41.681.082/0001-64
Boassara Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.490.296,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,11%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,5% em títulos públicos e 19,3% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 137.465.570,64 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,5%R$ 68.311.873,80
- Cotas de Fundos19,3%R$ 17.678.740,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,5%R$ 4.135.535,83
- Debêntures1,7%R$ 1.513.451,57
- Valores a receber0,0%R$ 14.589,85
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 153,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,3%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,5%
BCOABCBRASILSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
BANCODOBRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
ITAUUNIBANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,11%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,11% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +28,54% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,08% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,662903 | +40,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,647244 | +38,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,628897 | +37,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,609611 | +35,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,596794 | +34,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,580605 | +33,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,562657 | +31,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,542581 | +30,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,526714 | +28,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,508771 | +27,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,491667 | +25,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,476479 | +24,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,45877 | +23,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,4446 | +21,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,428153 | +20,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,411572 | +19,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,399867 | +18,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,385707 | +16,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,36763 | +15,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,355163 | +14,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,34261 | +13,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,325746 | +11,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,32234 | +11,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1,314004 | +10,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,302691 | +9,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,293713 | +9,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,282035 | +8,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,268199 | +6,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,259793 | +6,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,248365 | +5,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,245484 | +5,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,2332 | +4,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,225318 | +3,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,216068 | +2,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,202059 | +1,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,188139 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,185468 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,662903
- Patrimônio líquido
- R$ 92.490.296,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 64.882.527,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Boassara Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 92.490.296,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.