Fundo de investimento
Kinea Pe V Vértice Multimercado Crédito Privado Fifi CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.681.445/0001-61
Kinea Pe V Vértice Multimercado Crédito Privado Fifi CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.775.355,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,85%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.318.991,34 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.768.607,99
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 199,6%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,3%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,85%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +10,48% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +10,85% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +23,03% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +27,56% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,728052 | +28,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,728052 | +28,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,565231 | +26,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,557682 | +26,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,379792 | +24,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,548314 | +26,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,554678 | +26,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,244317 | +12,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,698049 | +17,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,615543 | +16,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,77482 | +17,96% | +28,78% |
| out/2025 | 10,40982 | +13,97% | +27,44% |
| set/2025 | 10,666071 | +16,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,580356 | +15,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,470319 | +14,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,511778 | +15,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,624633 | +16,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,731728 | +17,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,607819 | +16,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,315278 | +1,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,479862 | +3,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,365222 | +2,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,394268 | +2,85% | +12,97% |
| out/2024 | 9,46058 | +3,57% | +12,08% |
| set/2024 | 9,448853 | +3,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,53251 | +4,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,539931 | +4,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,552178 | +4,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,598561 | +5,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,647672 | +5,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,674857 | +5,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,946213 | -2,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,974092 | -1,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,024175 | -1,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,050723 | -0,91% | +1,92% |
| out/2023 | 9,091443 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 9,134201 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,728052
- Patrimônio líquido
- R$ 32.775.355,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.495.660,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Pe V Vértice Multimercado Crédito Privado Fifi CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.775.355,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.