Fundo de investimento
Gopro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 41.687.130/0001-21
Gopro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.635.550,17, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,17%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,3% em debêntures e 5,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.661.100,12 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,3%R$ 27.583.577,90
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,6%R$ 1.698.551,47
- Cotas de Fundos3,3%R$ 1.011.882,96
- Ações0,8%R$ 231.499,05
- Valores a receber0,1%R$ 18.643,63
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,08
Maiores posições
- 190,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,6%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BANCO TOYOTA DO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 6 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,17%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | +5,74% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +10,17% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +20,10% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +31,15% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,546411 | +31,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,540809 | +31,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,515825 | +28,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,49808 | +27,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,496417 | +27,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,490717 | +26,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,502478 | +27,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,512953 | +28,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,500231 | +27,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,462435 | +24,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,455022 | +23,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,434058 | +22,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,428841 | +21,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,403684 | +19,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,388844 | +18,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,389128 | +18,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,373965 | +16,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,365378 | +16,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,334614 | +13,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,314126 | +11,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,305217 | +11,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,289668 | +9,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,29284 | +10,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,293855 | +10,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,290258 | +9,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,287596 | +9,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,275772 | +8,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,256381 | +6,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,259214 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,244057 | +5,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,256064 | +6,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,24955 | +6,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,228541 | +4,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,219696 | +3,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,195955 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 1,171531 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1,175244 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,546411
- Patrimônio líquido
- R$ 30.635.550,17
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 346.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gopro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.680.201,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.