Fundo de investimento

Santander Global Equities Institucional Dólar Multimercado Ie - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 41.687.262/0001-53

Santander Global Equities Institucional Dólar Multimercado Ie - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.772.352,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,58%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Santander Global Equities Dólar Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 79,5% em investimento no exterior e 12,8% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.604.251,25 em 21/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 41.687.249/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior79,5%R$ 443.984.526,11
  • Títulos Públicos12,8%R$ 71.619.953,59
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5,2%R$ 29.099.173,00
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 9.683.007,91
  • Valores a receber0,7%R$ 4.164.962,97
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 51.257,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,7%
  2. 2

    EMPRESAS OFFSHORE

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    10,1%
  3. 3

    NEUBERGER BERMAN USI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  4. 4

    ALLIANZ VALEURS DURA

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  5. 5

    T ROWE PRICE US LARG

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  6. 6

    NORD 1 NA STA EQ USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  7. 7

    ROBECO US PREM I ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  8. 8

    JPM US VALUE

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  9. 9

    BROWN ADV US SUS B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  10. 10

    JANUS HENDERSON HORI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,58%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,16%0,88%-132%
No ano+4,21%10,28%41%
12 meses+11,58%15,64%74%
24 meses+22,29%30,53%73%
36 meses+69,93%45,15%155%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202668,888002+74,76%+43,75%
ago/202669,695318+76,81%+42,50%
jul/202666,580811+68,91%+40,96%
jun/202667,642713+71,60%+39,27%
mai/202666,179071+67,89%+37,73%
abr/202662,184904+57,76%+36,27%
mar/202659,338028+50,54%+34,80%
fev/202663,260493+60,49%+33,18%
jan/202664,379071+63,32%+31,87%
dez/202566,105313+67,70%+30,35%
nov/202563,288799+60,56%+28,78%
out/202563,928687+62,18%+27,44%
set/202562,173272+57,73%+25,83%
ago/202561,736323+56,62%+24,32%
jul/202562,61362+58,85%+22,89%
jun/202560,042202+52,32%+21,34%
mai/202560,59304+53,72%+20,02%
abr/202556,507025+43,35%+18,67%
mar/202556,359683+42,98%+17,43%
fev/202560,830622+54,32%+16,31%
jan/202561,231889+55,34%+15,17%
dez/202462,660491+58,96%+14,02%
nov/202462,316789+58,09%+12,97%
out/202457,66906+46,30%+12,08%
set/202455,21533+40,08%+11,05%
ago/202456,332734+42,91%+10,13%
jul/202454,921602+39,33%+9,18%
jun/202453,64007+36,08%+8,20%
mai/202449,453512+25,46%+7,35%
abr/202447,234496+19,83%+6,47%
mar/202447,344068+20,11%+5,53%
fev/202445,575945+15,62%+4,66%
jan/202443,59346+10,59%+3,83%
dez/202342,278854+7,26%+2,83%
nov/202340,632772+3,08%+1,92%
out/202338,130095-3,27%+1,00%
set/202339,417890,00%0,00%
Cota
68,888002
Patrimônio líquido
R$ 19.772.352,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.684.375,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Global Equities Institucional Dólar Multimercado Ie - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.774.530,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.