Fundo de investimento

Santander Connect Global Equities Dólar CIC de Classe de Investimento Multimercado Ie Resp Limitada

CNPJ 41.687.275/0001-22

Santander Connect Global Equities Dólar CIC de Classe de Investimento Multimercado Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.274.342,96, distribuído entre 311 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,86%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Santander Global Equities Dólar Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 79,5% em investimento no exterior e 12,8% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 1.966.384,43 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 41.687.249/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior79,5%R$ 443.984.526,11
  • Títulos Públicos12,8%R$ 71.619.953,59
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5,2%R$ 29.099.173,00
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 9.683.007,91
  • Valores a receber0,7%R$ 4.164.962,97
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 51.257,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,7%
  2. 2

    EMPRESAS OFFSHORE

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    10,1%
  3. 3

    NEUBERGER BERMAN USI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  4. 4

    ALLIANZ VALEURS DURA

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  5. 5

    T ROWE PRICE US LARG

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  6. 6

    NORD 1 NA STA EQ USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  7. 7

    ROBECO US PREM I ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  8. 8

    JPM US VALUE

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  9. 9

    BROWN ADV US SUS B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  10. 10

    JANUS HENDERSON HORI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,86%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,16%0,88%-132%
No ano+3,81%10,28%37%
12 meses+10,86%15,64%69%
24 meses+20,22%30,53%66%
36 meses+66,22%45,15%147%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202666,083699+71,01%+43,75%
ago/202666,860201+73,02%+42,50%
jul/202663,943724+65,47%+40,96%
jun/202664,985863+68,17%+39,27%
mai/202663,639783+64,69%+37,73%
abr/202659,897663+55,00%+36,27%
mar/202657,17587+47,96%+34,80%
fev/202660,900745+57,60%+33,18%
jan/202661,976013+60,38%+31,87%
dez/202563,659114+64,74%+30,35%
nov/202561,12027+58,17%+28,78%
out/202561,811603+59,96%+27,44%
set/202559,996068+55,26%+25,83%
ago/202559,609331+54,26%+24,32%
jul/202560,484092+56,52%+22,89%
jun/202558,028348+50,17%+21,34%
mai/202558,499845+51,39%+20,02%
abr/202554,697501+41,55%+18,67%
mar/202554,590897+41,27%+17,43%
fev/202558,962895+52,58%+16,31%
jan/202559,38716+53,68%+15,17%
dez/202460,81394+57,37%+14,02%
nov/202460,526663+56,63%+12,97%
out/202456,057379+45,07%+12,08%
set/202453,849147+39,35%+11,05%
ago/202454,968268+42,25%+10,13%
jul/202453,624131+38,77%+9,18%
jun/202452,396571+35,59%+8,20%
mai/202448,332354+25,07%+7,35%
abr/202446,18421+19,52%+6,47%
mar/202446,305912+19,83%+5,53%
fev/202444,592865+15,40%+4,66%
jan/202442,667676+10,42%+3,83%
dez/202341,39718+7,13%+2,83%
nov/202339,799586+2,99%+1,92%
out/202337,361619-3,32%+1,00%
set/202338,6427830,00%0,00%
Cota
66,083699
Patrimônio líquido
R$ 2.274.342,96
Cotistas
311
Volatilidade (12 meses)
12,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 101.885,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Connect Global Equities Dólar CIC de Classe de Investimento Multimercado Ie Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Dólar comercial
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.274.619,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.