Fundo de investimento

Lgcy Previdenciário II FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 41.710.399/0001-81

Lgcy Previdenciário II FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.265.551,99, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,37%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Lgcy Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,9% em títulos públicos e 32,8% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 26.546.198,29 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master LGCY PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 41.710.404/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,9%R$ 30.824.902,40
  • Cotas de Fundos32,8%R$ 18.767.082,54
  • Operações Compromissadas11,5%R$ 6.577.684,05
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,9%R$ 486.643,91
  • Compras a termo a receber0,9%R$ 486.503,36
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 69.754,49

Maiores posições

  1. 1

    LGCY SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,7%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  6. 6

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    0,9%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  9. 9

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,37%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+7,45%10,28%72%
12 meses+12,37%15,64%79%
24 meses+26,48%30,53%87%
36 meses+35,88%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,71572+36,33%+43,75%
ago/20261,698527+34,97%+42,50%
jul/20261,683338+33,76%+40,96%
jun/20261,666795+32,45%+39,27%
mai/20261,644555+30,68%+37,73%
abr/20261,628747+29,42%+36,27%
mar/20261,618662+28,62%+34,80%
fev/20261,632811+29,75%+33,18%
jan/20261,619043+28,65%+31,87%
dez/20251,596733+26,88%+30,35%
nov/20251,597358+26,93%+28,78%
out/20251,563682+24,25%+27,44%
set/20251,547195+22,94%+25,83%
ago/20251,526797+21,32%+24,32%
jul/20251,506731+19,73%+22,89%
jun/20251,503533+19,47%+21,34%
mai/20251,491552+18,52%+20,02%
abr/20251,481173+17,70%+18,67%
mar/20251,447248+15,00%+17,43%
fev/20251,422004+13,00%+16,31%
jan/20251,411872+12,19%+15,17%
dez/20241,394287+10,79%+14,02%
nov/20241,392043+10,61%+12,97%
out/20241,384469+10,01%+12,08%
set/20241,372473+9,06%+11,05%
ago/20241,356489+7,79%+10,13%
jul/20241,341801+6,62%+9,18%
jun/20241,325936+5,36%+8,20%
mai/20241,322826+5,11%+7,35%
abr/20241,308473+3,97%+6,47%
mar/20241,32041+4,92%+5,53%
fev/20241,316801+4,64%+4,66%
jan/20241,306621+3,83%+3,83%
dez/20231,304785+3,68%+2,83%
nov/20231,281315+1,82%+1,92%
out/20231,25191-0,52%+1,00%
set/20231,2584620,00%0,00%
Cota
1,71572
Patrimônio líquido
R$ 26.265.551,99
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.200.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lgcy Previdenciário II FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.283.258,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.