Fundo de investimento
Whg Alpha Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Ie Resp Limitada
CNPJ 41.710.472/0001-15
Whg Alpha Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Ie Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 16/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,76%, o equivalente a 50% do CDI (15,43% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,7% em investimento no exterior e 15,4% em títulos públicos, num total de 7 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 126.442.805,75 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.710.486/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior78,7%R$ 33.986.625,11
- Títulos Públicos15,4%R$ 6.659.679,36
- Operações Compromissadas5,9%R$ 2.546.970,47
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 2.095,22
Maiores posições
- 179,8%
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 5115,302044
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 215,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 16/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,76%50% do CDI (15,43%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,53% | 0,59% | -91% |
| No ano | -1,12% | 6,28% | -18% |
| 12 meses | +7,76% | 15,43% | 50% |
| 24 meses | +10,42% | 29,05% | 36% |
| 36 meses | +24,30% | 44,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1,379571 | +18,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,386967 | +19,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,388757 | +19,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,367261 | +17,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,483782 | +27,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,401656 | +20,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,395251 | +20,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,388807 | +19,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,358304 | +16,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,370036 | +17,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,341985 | +15,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,319637 | +13,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,284679 | +10,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,280167 | +10,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,253836 | +7,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,367789 | +17,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,362953 | +17,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,347691 | +16,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,31892 | +13,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,328392 | +14,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,291905 | +11,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,269186 | +9,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,267616 | +9,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,264638 | +8,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,258333 | +8,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,249333 | +7,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,241918 | +6,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,22038 | +5,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,211285 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,217985 | +4,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,209499 | +4,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,184206 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,171937 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,161457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,379571
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 131.610.299,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.