Fundo de investimento

Girassol Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 41.710.798/0001-42

Girassol Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.773.918,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,0% em cotas de fundos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 18.682.732,62 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,4%R$ 8.249.361,20
  • Cotas de Fundos27,0%R$ 5.948.599,93
  • Títulos Públicos22,8%R$ 5.033.413,56
  • Debêntures12,7%R$ 2.803.548,37
  • Valores a receber0,0%R$ 8.669,13

Maiores posições

  1. 1

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,4%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,0%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,7%
  6. 6

    NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  10. 10

    BCOABCBRASILSA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,04%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+9,15%10,28%89%
12 meses+14,04%15,64%90%
24 meses+26,66%30,53%87%
36 meses+39,34%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,875455+38,91%+43,75%
ago/202616,71942+37,63%+42,50%
jul/202616,527937+36,05%+40,96%
jun/202616,342928+34,53%+39,27%
mai/202616,191022+33,28%+37,73%
abr/202616,066727+32,26%+36,27%
mar/202615,909395+30,96%+34,80%
fev/202615,871124+30,65%+33,18%
jan/202615,693639+29,18%+31,87%
dez/202515,460274+27,26%+30,35%
nov/202515,329576+26,19%+28,78%
out/202515,14667+24,68%+27,44%
set/202514,973336+23,26%+25,83%
ago/202514,798053+21,81%+24,32%
jul/202514,591134+20,11%+22,89%
jun/202514,513777+19,47%+21,34%
mai/202514,349274+18,12%+20,02%
abr/202514,199334+16,88%+18,67%
mar/202513,953697+14,86%+17,43%
fev/202513,826764+13,82%+16,31%
jan/202513,729193+13,01%+15,17%
dez/202413,540754+11,46%+14,02%
nov/202413,529306+11,37%+12,97%
out/202413,452962+10,74%+12,08%
set/202413,383643+10,17%+11,05%
ago/202413,323811+9,68%+10,13%
jul/202413,193438+8,60%+9,18%
jun/202413,005335+7,06%+8,20%
mai/202412,943617+6,55%+7,35%
abr/202412,839397+5,69%+6,47%
mar/202412,884743+6,06%+5,53%
fev/202412,772537+5,14%+4,66%
jan/202412,667043+4,27%+3,83%
dez/202312,604182+3,75%+2,83%
nov/202312,377722+1,89%+1,92%
out/202312,164914+0,14%+1,00%
set/202312,1482570,00%0,00%
Cota
16,875455
Patrimônio líquido
R$ 22.773.918,16
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 378.042,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Girassol Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.776.366,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.