Fundo de investimento
Porto Inflação Curta Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro CIC Rf Resp Limitada
CNPJ 41.713.685/0001-09
Porto Inflação Curta Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro CIC Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.542.085,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,90%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Porto Inflação Ima-B 5 Renda Fixa Fundo de Investimento Previdenciário, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,7% em títulos públicos e 13,9% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 33.869.011,90 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 42.827.424/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,7%R$ 21.866.771,02
- Debêntures13,9%R$ 4.627.746,20
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,8%R$ 2.916.115,13
- Cotas de Fundos5,9%R$ 1.958.777,45
- Operações Compromissadas4,5%R$ 1.496.846,04
- Outros (4 categorias)1,2%R$ 402.686,72
Maiores posições
- 165,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 34,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,7%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,1%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,5%
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,90%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,45% | 0,88% | 166% |
| No ano | +9,99% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +13,90% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +23,21% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +33,26% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,484687 | +33,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,463419 | +31,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,445812 | +29,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,428709 | +28,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,427323 | +28,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,413571 | +26,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,395171 | +25,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,38072 | +23,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,365628 | +22,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,349886 | +21,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,338182 | +20,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,324203 | +18,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,311194 | +17,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,303451 | +16,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,288524 | +15,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,286135 | +15,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,280358 | +14,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,273101 | +14,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,251306 | +12,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,245312 | +11,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,238755 | +11,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,215007 | +8,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,220239 | +9,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,217429 | +9,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,209549 | +8,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,205044 | +8,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,198088 | +7,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,186853 | +6,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,181593 | +5,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,169212 | +4,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,170625 | +5,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,161606 | +4,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,155105 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,147971 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,132077 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1,113372 | -0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,114922 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,484687
- Patrimônio líquido
- R$ 33.542.085,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.667.197,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Inflação Curta Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro CIC Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.513.234,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.