Fundo de investimento
Acesso Giant Zarathustra Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 41.721.750/0001-30
Acesso Giant Zarathustra Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.637.761,21, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,91%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Giant Zarathustra Red FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.918.323,27 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master GIANT ZARATHUSTRA RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 40.634.794/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 5.066.673,59
- Operações Compromissadas0,7%R$ 35.487,32
- Valores a receber0,1%R$ 7.223,48
Maiores posições
- 199,2%
GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,91%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,70% | 0,88% | -194% |
| No ano | +8,37% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +7,91% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +13,36% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +10,47% | 45,15% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,148821 | +9,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,375922 | +10,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,008105 | +7,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,637791 | +4,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,479045 | +3,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,358063 | +2,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,365754 | +2,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,79519 | +6,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,562106 | +4,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,133782 | +0,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,189156 | +1,10% | +28,78% |
| out/2025 | 12,161041 | +0,86% | +27,44% |
| set/2025 | 12,442851 | +3,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,184836 | +1,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,523542 | +3,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,286604 | +1,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,244952 | +1,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,20404 | +1,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,420631 | +3,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,578616 | +4,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,757279 | +5,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,774014 | +5,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,366288 | +2,57% | +12,97% |
| out/2024 | 12,118149 | +0,51% | +12,08% |
| set/2024 | 11,771389 | -2,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,599275 | -3,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,986212 | -0,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,328378 | +2,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,215106 | +1,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,300187 | +2,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,179371 | +1,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,00345 | -0,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,806277 | -2,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,921727 | -1,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,842606 | -1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 12,05414 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 12,056763 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,148821
- Patrimônio líquido
- R$ 3.637.761,21
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 6,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.781.794,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Giant Zarathustra Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.652.450,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.