Fundo de investimento

Santander Gestão Ativa Internacional Reais Multimercado Ie - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 41.721.833/0001-29

Santander Gestão Ativa Internacional Reais Multimercado Ie - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.937.894,46, distribuído entre 3.328 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,70%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Santander Gestão Ativa Internacional Reais Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 76,0% em investimento no exterior e 16,5% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 84.258.221,17 em 21/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master SANTANDER GESTÃO ATIVA INTERNACIONAL REAIS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 41.721.781/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior76,0%R$ 59.166.247,09
  • Títulos Públicos16,5%R$ 12.846.977,12
  • Cotas de Fundos6,3%R$ 4.938.747,38
  • Valores a receber1,2%R$ 939.426,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    EMPRESAS OFFSHORE

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    75,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,6%
  3. 3

    SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  4. 4

    CRV DTVM

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,4%
  5. 4 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,70%132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,13%0,88%-129%
No ano+9,63%10,28%94%
12 meses+20,70%15,64%132%
24 meses+29,08%30,53%95%
36 meses+49,00%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,390186+52,53%+43,75%
ago/202616,577659+54,28%+42,50%
jul/202616,078315+49,63%+40,96%
jun/202615,991528+48,82%+39,27%
mai/202615,945437+48,39%+37,73%
abr/202615,495582+44,21%+36,27%
mar/202614,806683+37,80%+34,80%
fev/202615,805337+47,09%+33,18%
jan/202615,372747+43,06%+31,87%
dez/202514,950791+39,14%+30,35%
nov/202514,737141+37,15%+28,78%
out/202514,359986+33,64%+27,44%
set/202513,964611+29,96%+25,83%
ago/202513,579294+26,37%+24,32%
jul/202513,278042+23,57%+22,89%
jun/202513,160818+22,48%+21,34%
mai/202512,914683+20,19%+20,02%
abr/202512,81835+19,29%+18,67%
mar/202512,988612+20,88%+17,43%
fev/202513,018259+21,15%+16,31%
jan/202512,98262+20,82%+15,17%
dez/202412,520862+16,52%+14,02%
nov/202412,739266+18,56%+12,97%
out/202412,639467+17,63%+12,08%
set/202412,924462+20,28%+11,05%
ago/202412,697273+18,16%+10,13%
jul/202412,659187+17,81%+9,18%
jun/202412,57833+17,06%+8,20%
mai/202412,216965+13,69%+7,35%
abr/202411,938904+11,11%+6,47%
mar/202412,203597+13,57%+5,53%
fev/202411,899426+10,74%+4,66%
jan/202411,633381+8,26%+3,83%
dez/202311,533679+7,34%+2,83%
nov/202311,162748+3,88%+1,92%
out/202310,610159-1,26%+1,00%
set/202310,7454140,00%0,00%
Cota
16,390186
Patrimônio líquido
R$ 85.937.894,46
Cotistas
3.328
Volatilidade (12 meses)
7,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.214.355,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Gestão Ativa Internacional Reais Multimercado Ie - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 86.192.062,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.