Fundo de investimento

Santander Valência Global Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 41.722.136/0001-92

Santander Valência Global Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 217.836.633,82, distribuído entre 10.518 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,87%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Santander Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,8% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 248.000.737,23 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.722.099/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,8%R$ 169.441.142,69
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 43.356.494,01
  • Investimento no Exterior8,4%R$ 19.613.210,61
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 153.505,50
  • Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.665,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,7%
  4. 4

    SANTANDER GLOBAL SPC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,5%
  5. 5

    FUT DOL/V26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    FUT WDO/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DI1/F27

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  9. 8 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,87%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%156%
No ano+9,82%10,28%96%
12 meses+16,87%15,64%108%
24 meses+29,01%30,53%95%
36 meses+36,95%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,063272+37,79%+43,75%
ago/202615,846554+35,93%+42,50%
jul/202615,675109+34,46%+40,96%
jun/202615,517282+33,11%+39,27%
mai/202615,240684+30,73%+37,73%
abr/202615,176941+30,19%+36,27%
mar/202615,168081+30,11%+34,80%
fev/202615,578577+33,63%+33,18%
jan/202615,201598+30,40%+31,87%
dez/202514,626745+25,47%+30,35%
nov/202514,545114+24,77%+28,78%
out/202514,203744+21,84%+27,44%
set/202514,038681+20,42%+25,83%
ago/202513,744926+17,90%+24,32%
jul/202513,651235+17,10%+22,89%
jun/202513,581539+16,50%+21,34%
mai/202513,445232+15,33%+20,02%
abr/202513,322231+14,28%+18,67%
mar/202513,287217+13,98%+17,43%
fev/202513,483998+15,66%+16,31%
jan/202513,414269+15,07%+15,17%
dez/202413,290811+14,01%+14,02%
nov/202413,036539+11,83%+12,97%
out/202412,899399+10,65%+12,08%
set/202412,668614+8,67%+11,05%
ago/202412,451155+6,80%+10,13%
jul/202412,436002+6,67%+9,18%
jun/202412,487005+7,11%+8,20%
mai/202412,426372+6,59%+7,35%
abr/202412,382027+6,21%+6,47%
mar/202412,16373+4,34%+5,53%
fev/202412,083687+3,65%+4,66%
jan/202411,883942+1,94%+3,83%
dez/202311,962186+2,61%+2,83%
nov/202311,822651+1,41%+1,92%
out/202311,765764+0,93%+1,00%
set/202311,6579070,00%0,00%
Cota
16,063272
Patrimônio líquido
R$ 217.836.633,82
Cotistas
10.518
Volatilidade (12 meses)
5,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.557.764,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Valência Global Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 217.785.191,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.