Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Ilha de Vera Cruz

CNPJ 41.733.824/0001-58

Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Ilha de Vera Cruz é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.072.411,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,3% em cotas de fundos e 7,8% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.343.575,99 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,3%R$ 5.852.513,16
  • Títulos Públicos7,8%R$ 529.374,17
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5,7%R$ 388.252,80
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.659,22

Maiores posições

  1. 1

    RYO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    67,5%
  2. 2

    RYO SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  4. 4

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  5. 5

    BKR 1 3 YRTR DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,7%
  6. 5 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,88%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,33%0,88%494%
No ano+7,87%10,28%77%
12 meses+15,88%15,64%102%
24 meses+19,21%30,53%63%
36 meses+26,69%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,06816+26,71%+43,75%
ago/20261,023837+21,45%+42,50%
jul/20261,016469+20,58%+40,96%
jun/20261,019138+20,89%+39,27%
mai/20261,012642+20,12%+37,73%
abr/20261,038395+23,18%+36,27%
mar/20261,045056+23,97%+34,80%
fev/20261,035865+22,88%+33,18%
jan/20261,020238+21,02%+31,87%
dez/20250,990234+17,47%+30,35%
nov/20251,010863+19,91%+28,78%
out/20250,960565+13,95%+27,44%
set/20250,960437+13,93%+25,83%
ago/20250,921748+9,34%+24,32%
jul/20250,852483+1,12%+22,89%
jun/20250,898391+6,57%+21,34%
mai/20250,885791+5,08%+20,02%
abr/20250,850386+0,88%+18,67%
mar/20250,792093-6,04%+17,43%
fev/20250,784348-6,96%+16,31%
jan/20250,793723-5,85%+15,17%
dez/20240,767582-8,95%+14,02%
nov/20240,806619-4,32%+12,97%
out/20240,85549+1,48%+12,08%
set/20240,861695+2,22%+11,05%
ago/20240,896058+6,29%+10,13%
jul/20240,871251+3,35%+9,18%
jun/20240,832962-1,19%+8,20%
mai/20240,824304-2,22%+7,35%
abr/20240,86336+2,42%+6,47%
mar/20240,9051+7,37%+5,53%
fev/20240,895933+6,28%+4,66%
jan/20240,890253+5,61%+3,83%
dez/20230,926122+9,86%+2,83%
nov/20230,891532+5,76%+1,92%
out/20230,811175-3,78%+1,00%
set/20230,8430,00%0,00%
Cota
1,06816
Patrimônio líquido
R$ 7.072.411,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 220.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Ilha de Vera Cruz

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.132.444,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.