Fundo de investimento
Itaú Active Fix ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 41.734.846/0001-32
Itaú Active Fix ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.440.351.713,76, distribuído entre 12.706 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Active Fix ESG Crédito Privadomultimercado Investimento Sustentável FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,1% em debêntures e 26,0% em operações compromissadas, num total de 119 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.861.320.254,25 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA (CNPJ 35.500.650/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures61,1%R$ 1.541.586.396,54
- Operações Compromissadas26,0%R$ 655.245.944,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%R$ 225.888.634,91
- Cotas de Fundos1,6%R$ 39.227.641,53
- Investimento no Exterior0,9%R$ 22.809.922,29
- Outros (8 categorias)1,5%R$ 36.972.422,44
Maiores posições
- 160,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,9%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
BANCO PAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,5%
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,5%
IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,5%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:210130
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 119 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,86%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +9,73% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,86% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,59% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +45,91% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,532325 | +44,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,369383 | +43,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,1843 | +41,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,948915 | +39,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,75893 | +38,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,523084 | +36,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,338208 | +34,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,215777 | +34,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,086675 | +33,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,889111 | +31,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,678934 | +29,86% | +28,78% |
| out/2025 | 16,516578 | +28,60% | +27,44% |
| set/2025 | 16,31574 | +27,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,134855 | +25,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,947373 | +24,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,74499 | +22,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,573177 | +21,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,408018 | +19,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,256102 | +18,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,097127 | +17,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,933691 | +16,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,763575 | +14,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,679188 | +14,29% | +12,97% |
| out/2024 | 14,562369 | +13,38% | +12,08% |
| set/2024 | 14,426856 | +12,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,30101 | +11,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,17203 | +10,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,036092 | +9,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,910585 | +8,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,78593 | +7,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,659748 | +6,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,530327 | +5,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,402267 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,252478 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,124908 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 12,983899 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 12,843612 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,532325
- Patrimônio líquido
- R$ 2.440.351.713,76
- Cotistas
- 12.706
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 770.898.325,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Active Fix ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.441.525.579,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.