Fundo de investimento

Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 41.735.237/0001-06

Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 199.599.345,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 48,7% em debêntures e 24,2% em operações compromissadas, num total de 202 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 158.676.749,60 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.734.999/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures48,7%R$ 65.168.769,28
  • Operações Compromissadas24,2%R$ 32.333.065,84
  • Cotas de Fundos16,0%R$ 21.377.322,16
  • Títulos Públicos4,4%R$ 5.847.624,43
  • Títulos ligados ao agronegócio3,7%R$ 4.964.351,18
  • Outros (5 categorias)3,1%R$ 4.184.734,81

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    48,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,1%
  3. 3

    BTG PACTUAL INT Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  5. 5

    CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,9%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 202 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,57%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,45%0,88%51%
No ano+10,55%10,28%103%
12 meses+15,57%15,64%100%
24 meses+30,28%30,53%99%
36 meses+47,26%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,568699+45,40%+43,75%
ago/20261,561707+44,75%+42,50%
jul/20261,544388+43,15%+40,96%
jun/20261,526336+41,48%+39,27%
mai/20261,506392+39,63%+37,73%
abr/20261,475958+36,81%+36,27%
mar/20261,467609+36,03%+34,80%
fev/20261,450258+34,42%+33,18%
jan/20261,435631+33,07%+31,87%
dez/20251,419048+31,53%+30,35%
nov/20251,406693+30,39%+28,78%
out/20251,387888+28,64%+27,44%
set/20251,368273+26,83%+25,83%
ago/20251,357354+25,81%+24,32%
jul/20251,342591+24,44%+22,89%
jun/20251,324864+22,80%+21,34%
mai/20251,312494+21,66%+20,02%
abr/20251,301884+20,67%+18,67%
mar/20251,288132+19,40%+17,43%
fev/20251,272957+17,99%+16,31%
jan/20251,25885+16,68%+15,17%
dez/20241,245443+15,44%+14,02%
nov/20241,23787+14,74%+12,97%
out/20241,227338+13,76%+12,08%
set/20241,214723+12,59%+11,05%
ago/20241,204053+11,60%+10,13%
jul/20241,192163+10,50%+9,18%
jun/20241,180402+9,41%+8,20%
mai/20241,170131+8,46%+7,35%
abr/20241,159717+7,49%+6,47%
mar/20241,149626+6,56%+5,53%
fev/20241,139474+5,62%+4,66%
jan/20241,125852+4,36%+3,83%
dez/20231,112966+3,16%+2,83%
nov/20231,102904+2,23%+1,92%
out/20231,088759+0,92%+1,00%
set/20231,0788650,00%0,00%
Cota
1,568699
Patrimônio líquido
R$ 199.599.345,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.432.794,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 197.885.465,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.