Fundo de investimento
Alphakey Prev Itaú 100 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.736.738/0001-07
Alphakey Prev Itaú 100 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.067.277,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,38%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.682.448,87 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.736.799/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 77.024,70
Maiores posições
- 10,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,2%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,1%
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,38%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,79% | 0,88% | 546% |
| No ano | +3,67% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +10,38% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +32,41% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +57,10% | 45,15% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,60938 | +56,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,535811 | +49,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,571456 | +53,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,566199 | +52,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,59438 | +55,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,671091 | +62,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,686719 | +64,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,686574 | +64,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,645061 | +60,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,552423 | +51,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,569791 | +52,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,50478 | +46,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,496381 | +45,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,458027 | +41,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,371144 | +33,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,430859 | +39,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,398871 | +36,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,316769 | +28,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,208723 | +17,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,156695 | +12,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,178245 | +14,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,098885 | +7,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,172837 | +14,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,216847 | +18,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,200256 | +16,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,215465 | +18,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,149608 | +11,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,07959 | +5,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,061774 | +3,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,079043 | +5,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,172667 | +14,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,152679 | +12,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,136738 | +10,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,140515 | +11,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,088762 | +6,03% | +1,92% |
| out/2023 | 0,98467 | -4,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,026832 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,60938
- Patrimônio líquido
- R$ 16.067.277,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.741.130,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alphakey Prev Itaú 100 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.131.790,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.