Fundo de investimento
Itaú Privilège Referenciado DI Distribuidores FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.745.741/0001-89
Itaú Privilège Referenciado DI Distribuidores FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 623.252.219,88, distribuído entre 7.421 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 473.699.761,61 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 620.081.790,50
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 6.872,00
Maiores posições
- 169,7%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,0%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,47%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,47% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,24% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,85% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,013952 | +44,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,861778 | +43,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,670323 | +41,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,457047 | +39,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,263481 | +38,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,079228 | +36,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,898522 | +35,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,702504 | +33,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,540084 | +32,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,3499 | +31,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,152835 | +29,43% | +28,78% |
| out/2025 | 15,988928 | +28,12% | +27,44% |
| set/2025 | 15,792185 | +26,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,600326 | +25,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,426763 | +23,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,233343 | +22,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,065511 | +20,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,895338 | +19,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,740107 | +18,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,598488 | +16,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,454333 | +15,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,304089 | +14,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,189465 | +13,70% | +12,97% |
| out/2024 | 14,076724 | +12,79% | +12,08% |
| set/2024 | 13,948804 | +11,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,831848 | +10,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,704933 | +9,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,573254 | +8,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,463334 | +7,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,338085 | +6,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,219307 | +5,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,104449 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,991193 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,860956 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,741085 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 12,609576 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 12,480065 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,013952
- Patrimônio líquido
- R$ 623.252.219,88
- Cotistas
- 7.421
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 63.441.332,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Privilège Referenciado DI Distribuidores FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 623.073.832,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.