Fundo de investimento

Ágora Princípios Is ESG Global Fixed Income Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 41.755.464/0001-95

Ágora Princípios Is ESG Global Fixed Income Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 215.065.328,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,13%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,8% do patrimônio no Is Máster ESG Previdência FI Financeiro - Ci Sustentável Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em debêntures e 22,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 170 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 219.003.817,68 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 80,8% do patrimônio no fundo master IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 40.022.460/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures51,3%R$ 111.125.903,95
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,9%R$ 49.453.288,42
  • Operações Compromissadas12,4%R$ 26.730.244,44
  • Títulos Públicos7,7%R$ 16.769.292,72
  • Cotas de Fundos3,8%R$ 8.331.217,77
  • Outros (2 categorias)1,9%R$ 4.007.541,07

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    49,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,4%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 170 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,13%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,56%0,88%64%
No ano+7,44%10,28%72%
12 meses+12,13%15,64%78%
24 meses+23,90%30,53%78%
36 meses+41,34%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,620805+39,92%+43,75%
ago/20261,611826+39,14%+42,50%
jul/20261,59075+37,32%+40,96%
jun/20261,580768+36,46%+39,27%
mai/20261,558713+34,56%+37,73%
abr/20261,535609+32,56%+36,27%
mar/20261,52998+32,08%+34,80%
fev/20261,522622+31,44%+33,18%
jan/20261,513657+30,67%+31,87%
dez/20251,50858+30,23%+30,35%
nov/20251,486204+28,30%+28,78%
out/20251,475402+27,37%+27,44%
set/20251,457192+25,79%+25,83%
ago/20251,445497+24,78%+24,32%
jul/20251,437154+24,06%+22,89%
jun/20251,413595+22,03%+21,34%
mai/20251,410041+21,72%+20,02%
abr/20251,394011+20,34%+18,67%
mar/20251,383676+19,45%+17,43%
fev/20251,380735+19,19%+16,31%
jan/20251,364834+17,82%+15,17%
dez/20241,365248+17,86%+14,02%
nov/20241,352952+16,79%+12,97%
out/20241,332074+14,99%+12,08%
set/20241,312636+13,31%+11,05%
ago/20241,308176+12,93%+10,13%
jul/20241,295742+11,86%+9,18%
jun/20241,280213+10,52%+8,20%
mai/20241,256668+8,48%+7,35%
abr/20241,243778+7,37%+6,47%
mar/20241,230239+6,20%+5,53%
fev/20241,217038+5,06%+4,66%
jan/20241,207991+4,28%+3,83%
dez/20231,193264+3,01%+2,83%
nov/20231,179795+1,85%+1,92%
out/20231,1725+1,22%+1,00%
set/20231,15840,00%0,00%
Cota
1,620805
Patrimônio líquido
R$ 215.065.328,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 184.617.752,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ágora Princípios Is ESG Global Fixed Income Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 215.505.599,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.