Fundo de investimento
Enrico 18 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.756.296/0001-52
Enrico 18 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.500.571,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,26%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,8% em títulos públicos e 21,2% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 64.937.661,40 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,8%R$ 61.358.679,10
- Cotas de Fundos21,2%R$ 16.526.656,97
- Disponibilidades0,0%R$ 15.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 178,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,2%
FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,26%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,10% | 0,88% | 239% |
| No ano | +8,19% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,26% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +23,33% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +34,40% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,595648 | +34,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,562871 | +31,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,539008 | +29,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,526574 | +28,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,543658 | +29,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,54072 | +29,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,513938 | +27,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,515656 | +27,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,490312 | +25,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,47483 | +23,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,471947 | +23,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1,44258 | +21,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,426651 | +19,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,421324 | +19,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,407364 | +18,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,427446 | +19,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,397821 | +17,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,374873 | +15,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,327145 | +11,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,313709 | +10,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,310202 | +10,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,298022 | +9,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,310613 | +10,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,300773 | +9,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,299993 | +9,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,293828 | +8,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,279827 | +7,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,260251 | +5,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,258183 | +5,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,250826 | +5,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,257825 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,250932 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,24273 | +4,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,240626 | +4,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,218693 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,190753 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,190407 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,595648
- Patrimônio líquido
- R$ 79.500.571,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.985,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Enrico 18 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.483.329,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.