Fundo de investimento
Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.820.144/0001-71
Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Phronesis Investimentos Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.849.824,81, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,95%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 76.450.516,72 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 121.843.829,48
- Títulos Públicos0,3%R$ 356.404,68
- Valores a receber0,0%R$ 314,05
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 197,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRINDADE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 22,2%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,95%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,36% | 0,88% | 155% |
| No ano | +14,58% | 10,28% | 142% |
| 12 meses | +18,95% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +37,42% | 30,53% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.088,293479 | +52,43% | +41,04% |
| ago/2026 | 2.060,335887 | +50,39% | +39,82% |
| jul/2026 | 2.037,321859 | +48,71% | +38,30% |
| jun/2026 | 1.974,786258 | +44,15% | +36,64% |
| mai/2026 | 1.977,850183 | +44,37% | +35,13% |
| abr/2026 | 1.958,936287 | +42,99% | +33,70% |
| mar/2026 | 1.910,937159 | +39,49% | +32,25% |
| fev/2026 | 1.873,457481 | +36,75% | +30,67% |
| jan/2026 | 1.855,872527 | +35,47% | +29,38% |
| dez/2025 | 1.822,601807 | +33,04% | +27,89% |
| nov/2025 | 1.817,013267 | +32,63% | +26,35% |
| out/2025 | 1.792,168674 | +30,82% | +25,03% |
| set/2025 | 1.781,478524 | +30,04% | +23,46% |
| ago/2025 | 1.755,553244 | +28,15% | +21,97% |
| jul/2025 | 1.734,536316 | +26,61% | +20,57% |
| jun/2025 | 1.709,580924 | +24,79% | +19,05% |
| mai/2025 | 1.687,408334 | +23,17% | +17,76% |
| abr/2025 | 1.657,506341 | +20,99% | +16,43% |
| mar/2025 | 1.636,72214 | +19,47% | +15,21% |
| fev/2025 | 1.620,266724 | +18,27% | +14,11% |
| jan/2025 | 1.602,243245 | +16,95% | +13,00% |
| dez/2024 | 1.581,978545 | +15,48% | +11,87% |
| nov/2024 | 1.544,182079 | +12,72% | +10,84% |
| out/2024 | 1.557,692431 | +13,70% | +9,96% |
| set/2024 | 1.539,666409 | +12,39% | +8,95% |
| ago/2024 | 1.519,662888 | +10,93% | +8,05% |
| jul/2024 | 1.503,368714 | +9,74% | +7,12% |
| jun/2024 | 1.486,674033 | +8,52% | +6,16% |
| mai/2024 | 1.472,080408 | +7,45% | +5,33% |
| abr/2024 | 1.456,087666 | +6,29% | +4,46% |
| mar/2024 | 1.438,691539 | +5,02% | +3,54% |
| fev/2024 | 1.421,824079 | +3,79% | +2,69% |
| jan/2024 | 1.406,414021 | +2,66% | +1,87% |
| dez/2023 | 1.387,90998 | +1,31% | +0,89% |
| nov/2023 | 1.369,967645 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.088,293479
- Patrimônio líquido
- R$ 123.849.824,81
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 123.849.824,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.