Fundo de investimento
Produz Fundo de Investimento Multimercado - Investimento No Exterior - Crédito Privado
CNPJ 41.833.315/0001-05
Produz Fundo de Investimento Multimercado - Investimento No Exterior - Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.552.656,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,32%, o equivalente a -22% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 3,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Feeagro Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 98,8% em outras aplicações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.183.118,75 em 28/11/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/11/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master FEEAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.311.750/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Outras aplicações98,8%R$ 30.317.766,21
- Valores a receber1,2%R$ 368.167,12
- Cotas de Fundos0,0%R$ 139,13
Maiores posições
- 149,9%
Quotas - LINEAR
Outros · Outras aplicações
- 249,0%
Quotas - ANDALUZ
Outros · Outras aplicações
- 30,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,32%-22% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,67% | -7% |
| No ano | -2,81% | 10,06% | -28% |
| 12 meses | -3,32% | 15,40% | -22% |
| 24 meses | -3,35% | 30,27% | -11% |
| 36 meses | +58,24% | 44,86% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,537988 | +58,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,538759 | +58,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,540434 | +58,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,541603 | +58,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,542901 | +58,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,54353 | +59,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,544694 | +59,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,545863 | +59,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,582362 | +63,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,582512 | +63,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,585235 | +63,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,588948 | +63,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,588971 | +63,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,590846 | +63,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,593281 | +64,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,597862 | +64,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,599427 | +64,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,60078 | +64,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,601853 | +65,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,602936 | +65,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,60349 | +65,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,604858 | +65,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,605031 | +65,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1,58832 | +63,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,591001 | +63,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,591375 | +63,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,591892 | +64,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,593389 | +64,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,569182 | +61,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,568384 | +61,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,569669 | +61,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,570872 | +61,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,571668 | +61,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,573016 | +62,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,970427 | -0,02% | +1,92% |
| out/2023 | 0,969383 | -0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 0,97064 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,537988
- Patrimônio líquido
- R$ 30.552.656,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 398.864,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Produz Fundo de Investimento Multimercado - Investimento No Exterior - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.