Fundo de investimento

Manager Ninety One Global Franchise FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

CNPJ 41.835.922/0001-04

Manager Ninety One Global Franchise FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.489.402,46, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,51%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Compass Ninety One Global Franchise Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 98,5% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.306.977,61 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (CNPJ 40.938.560/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,5%R$ 20.092.569,33
  • Operações Compromissadas1,4%R$ 284.774,35
  • Valores a receber0,1%R$ 15.878,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.605,55

Maiores posições

  1. 1

    NINETY ONE GS - GLOBAL FRANCHISE Z (USD) ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    98,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,51%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-5,89%0,88%-672%
No ano+2,48%10,28%24%
12 meses+10,51%15,64%67%
24 meses+28,74%30,53%94%
36 meses+48,43%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026161,890736+55,37%+43,75%
ago/2026172,016835+65,08%+42,50%
jul/2026165,597555+58,92%+40,96%
jun/2026157,824136+51,46%+39,27%
mai/2026155,966233+49,68%+37,73%
abr/2026152,188756+46,06%+36,27%
mar/2026146,338063+40,44%+34,80%
fev/2026155,580058+49,31%+33,18%
jan/2026159,211198+52,79%+31,87%
dez/2025157,968882+51,60%+30,35%
nov/2025153,935589+47,73%+28,78%
out/2025150,214039+44,16%+27,44%
set/2025150,163924+44,11%+25,83%
ago/2025146,50032+40,60%+24,32%
jul/2025143,535242+37,75%+22,89%
jun/2025146,445594+40,54%+21,34%
mai/2025142,916819+37,16%+20,02%
abr/2025134,555282+29,13%+18,67%
mar/2025130,42239+25,17%+17,43%
fev/2025132,371438+27,04%+16,31%
jan/2025130,062679+24,82%+15,17%
dez/2024125,749558+20,68%+14,02%
nov/2024127,500468+22,36%+12,97%
out/2024122,521436+17,58%+12,08%
set/2024125,913717+20,84%+11,05%
ago/2024125,752704+20,68%+10,13%
jul/2024124,000837+19,00%+9,18%
jun/2024122,607913+17,67%+8,20%
mai/2024118,120771+13,36%+7,35%
abr/2024114,172634+9,57%+6,47%
mar/2024120,770207+15,90%+5,53%
fev/2024119,465291+14,65%+4,66%
jan/2024117,121631+12,40%+3,83%
dez/2023115,75769+11,09%+2,83%
nov/2023111,161964+6,68%+1,92%
out/2023102,595755-1,54%+1,00%
set/2023104,1995280,00%0,00%
Cota
161,890736
Patrimônio líquido
R$ 3.489.402,46
Cotistas
31
Volatilidade (12 meses)
12,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 777.375,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Ninety One Global Franchise FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.513.413,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.