Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv Bvp 421 - Resp Limitada

CNPJ 41.837.736/0001-04

Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv Bvp 421 - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.140.192,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,7% em cotas de fundos e 32,7% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.407.327,93 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos41,7%R$ 21.895.542,35
  • Títulos Públicos32,7%R$ 17.145.755,91
  • Debêntures18,4%R$ 9.649.790,37
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,2%R$ 3.774.872,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,7%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    18,4%
  4. 4

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  5. 5

    BANCO ALFA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  6. 6

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,58%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+9,63%10,28%94%
12 meses+14,58%15,64%93%
24 meses+25,54%30,53%84%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,32409+32,34%+39,79%
ago/20261,307251+30,66%+38,58%
jul/20261,292255+29,16%+37,08%
jun/20261,276559+27,59%+35,43%
mai/20261,271863+27,12%+33,93%
abr/20261,259822+25,92%+32,51%
mar/20261,245383+24,48%+31,08%
fev/20261,235152+23,45%+29,51%
jan/20261,221506+22,09%+28,23%
dez/20251,207745+20,71%+26,76%
nov/20251,197115+19,65%+25,23%
out/20251,180766+18,02%+23,93%
set/20251,168251+16,77%+22,36%
ago/20251,155614+15,50%+20,89%
jul/20251,145726+14,51%+19,50%
jun/20251,141109+14,05%+17,99%
mai/20251,129118+12,85%+16,71%
abr/20251,117412+11,68%+15,40%
mar/20251,099345+9,88%+14,19%
fev/20251,08694+8,64%+13,10%
jan/20251,077712+7,72%+12,00%
dez/20241,064087+6,35%+10,88%
nov/20241,066373+6,58%+9,85%
out/20241,063094+6,26%+8,99%
set/20241,058595+5,81%+7,99%
ago/20241,054742+5,42%+7,09%
jul/20241,046282+4,58%+6,17%
jun/20241,034112+3,36%+5,22%
mai/20241,032189+3,17%+4,39%
abr/20241,024224+2,37%+3,53%
mar/20241,015721+1,52%+2,62%
fev/20241,01106+1,05%+1,77%
jan/20241,006625+0,61%+0,97%
dez/20231,0005080,00%0,00%
Cota
1,32409
Patrimônio líquido
R$ 53.140.192,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 177,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv Bvp 421 - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 53.148.734,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.