Fundo de investimento

Gávea Macro Fife Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 41.837.748/0001-20

Gávea Macro Fife Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,36%, o equivalente a 74% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,0% em cotas de fundos e 44,1% em títulos públicos, num total de 8 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 199.442.570,53 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos47,0%R$ 32.697.158,37
  • Títulos Públicos44,1%R$ 30.691.641,14
  • Operações Compromissadas8,9%R$ 6.188.694,99
  • Valores a receber0,1%R$ 40.696,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,1%
  2. 2

    BRADESCO RENO MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,0%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,9%
  5. 4 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,36%74% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,67%102%
No ano+7,83%10,06%78%
12 meses+11,36%15,40%74%
24 meses+21,09%30,27%70%
36 meses+33,20%44,86%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026177,333836+34,19%+43,75%
ago/2026176,123708+33,27%+42,50%
jul/2026173,868416+31,57%+40,96%
jun/2026172,119971+30,24%+39,27%
mai/2026172,002352+30,15%+37,73%
abr/2026168,960303+27,85%+36,27%
mar/2026164,034126+24,12%+34,80%
fev/2026168,370838+27,41%+33,18%
jan/2026165,280888+25,07%+31,87%
dez/2025164,462956+24,45%+30,35%
nov/2025162,979392+23,33%+28,78%
out/2025162,370404+22,87%+27,44%
set/2025160,930005+21,78%+25,83%
ago/2025159,238252+20,49%+24,32%
jul/2025156,056518+18,09%+22,89%
jun/2025158,563151+19,98%+21,34%
mai/2025154,711614+17,07%+20,02%
abr/2025155,687277+17,81%+18,67%
mar/2025154,187133+16,67%+17,43%
fev/2025156,092178+18,11%+16,31%
jan/2025155,808129+17,90%+15,17%
dez/2024155,004447+17,29%+14,02%
nov/2024152,273767+15,22%+12,97%
out/2024150,663152+14,01%+12,08%
set/2024149,561329+13,17%+11,05%
ago/2024146,453363+10,82%+10,13%
jul/2024146,129533+10,58%+9,18%
jun/2024143,637366+8,69%+8,20%
mai/2024140,691825+6,46%+7,35%
abr/2024140,606777+6,40%+6,47%
mar/2024143,483303+8,57%+5,53%
fev/2024140,593816+6,39%+4,66%
jan/2024140,548433+6,35%+3,83%
dez/2023140,795976+6,54%+2,83%
nov/2023137,267225+3,87%+1,92%
out/2023131,376101-0,59%+1,00%
set/2023132,1534540,00%0,00%
Cota
177,333836
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
4,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 196.109.550,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.