Fundo de investimento
Epm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 41.853.314/0001-14
Epm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.125.548,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,97%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,0% em debêntures e 7,0% em títulos públicos, num total de 190 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 141.829.138,14 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,0%R$ 123.578.490,57
- Títulos Públicos7,0%R$ 9.668.023,89
- Cotas de Fundos4,0%R$ 5.487.937,82
- Disponibilidades0,0%R$ 49.999,99
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 44.311,91
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
Maiores posições
- 188,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 190 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,97%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,35% | 0,88% | 154% |
| No ano | +4,78% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,97% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +16,54% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +27,94% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,528974 | +29,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,508553 | +27,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,486095 | +25,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,473193 | +24,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,478825 | +24,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,483518 | +25,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,493485 | +26,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,509808 | +27,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,493794 | +26,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,45921 | +23,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,456764 | +22,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,426972 | +20,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,429046 | +20,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,403071 | +18,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,383957 | +16,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,390669 | +17,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,366466 | +15,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,355135 | +14,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,320835 | +11,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,294428 | +9,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,287517 | +8,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,265274 | +6,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,294939 | +9,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,301102 | +9,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,310452 | +10,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,311981 | +10,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,296285 | +9,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,26413 | +6,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,27378 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,257374 | +6,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,280547 | +8,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,275251 | +7,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,242786 | +4,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,236423 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,206489 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,177709 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1,184454 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,528974
- Patrimônio líquido
- R$ 131.125.548,43
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Epm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 131.336.028,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.